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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 718.00 | 6 709.00 | 64 009.00 | 70 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 987.00 | 27 688.00 | 318 300.00 | 345 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 618.00 | 34 397.00 | 400 221.00 | 434 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BZ Autres créances | 124 893.00 | | 124 893.00 | 124 893.00 |
CF Disponibilités | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 056.00 | | 155 056.00 | 155 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 674.00 | 34 397.00 | 555 277.00 | 589 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 999.00 | | | -406 999.00 |
DL TOTAL (I) | -396 999.00 | | | -396 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 473.00 | | | 855 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 862.00 | | | 49 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 564.00 | | | 39 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
EA Autres dettes | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 276.00 | | | 952 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 277.00 | | | 555 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 664.00 | | 508 664.00 | 508 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 664.00 | | 508 664.00 | 508 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 948.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 924.00 | | | 90 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 681.00 | | | 93 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 681.00 | | | -93 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 853.00 | | | 519 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 853.00 | | | 926 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406 999.00 | | | -406 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 510 889.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -17 913.00 | | 17 913.00 | -17 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -17 913.00 | 94 184.00 | 434 618.00 | -17 913.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 184.00 | 416 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 889.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 657.00 | 3 260.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 657.00 | 3 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 862.00 | 49 862.00 | | 49 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
UX Autres créances clients | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 100 986.00 | 100 986.00 | | 100 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 855 473.00 | 855 473.00 | | 855 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 940.00 | 19 940.00 | 8.00 | 19 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 514.00 | 147 601.00 | 17 913.00 | 165 514.00 |
VW T.V.A. | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 276.00 | 952 276.00 | | 952 276.00 |