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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 459.00 | 42 208.00 | 47 251.00 | 89 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 162.00 | 135 808.00 | 218 354.00 | 354 162.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 952.00 | 178 016.00 | 283 936.00 | 461 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 327.00 | | 279 327.00 | 279 327.00 |
BZ Autres créances | 37 506.00 | | 37 506.00 | 37 506.00 |
CF Disponibilités | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 824.00 | | 322 824.00 | 322 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 776.00 | 178 016.00 | 606 759.00 | 784 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 714.00 | -334.00 | | -60 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 710.00 | -60 380.00 | | -100 710.00 |
DL TOTAL (I) | -61 424.00 | 39 286.00 | | -61 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 78.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 555.00 | 320 797.00 | | 450 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 349.00 | 46 148.00 | | 52 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 680.00 | 94 983.00 | | 157 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
EA Autres dettes | 7 420.00 | 5 766.00 | | 7 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 183.00 | 467 881.00 | | 668 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 759.00 | 507 167.00 | | 606 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 147 084.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
FG Production vendue services | 232 988.00 | | 232 988.00 | 232 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 014.00 | | 238 014.00 | 238 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 609.00 | |
GE Autres charges | | | 3 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | 1 472.00 | | 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 865.00 | 1 472.00 | | 18 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 862.00 | -1 471.00 | | -4 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 589.00 | 703 071.00 | | 444 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 299.00 | 763 451.00 | | 545 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 710.00 | -60 380.00 | | -100 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 891.00 | | 6 687.00 | 487 891.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 073.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 073.00 | 18 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 626.00 | 461 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 553.00 | 443 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 486.00 | | 6 687.00 | 466 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 809.00 | 55 758.00 | 15 550.00 | 137 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 809.00 | 55 758.00 | 15 550.00 | 137 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 349.00 | 52 349.00 | | 52 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 118.00 | 111 118.00 | | 111 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
UX Autres créances clients | 279 327.00 | 279 327.00 | | 279 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
VB T. V. A. | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 450 555.00 | | 450 555.00 | 450 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 798.00 | 319 468.00 | 18 331.00 | 337 798.00 |
VW T.V.A. | 46 562.00 | 46 562.00 | | 46 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 183.00 | 217 628.00 | 450 555.00 | 668 183.00 |