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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 769.00 | 18 140.00 | 67 630.00 | 85 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 829.00 | 65 873.00 | 308 956.00 | 374 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 369.00 | 84 012.00 | 395 356.00 | 479 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 328.00 | | 75 328.00 | 75 328.00 |
BZ Autres créances | 27 139.00 | | 27 139.00 | 27 139.00 |
CF Disponibilités | 30 924.00 | | 30 924.00 | 30 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 367.00 | | 156 367.00 | 156 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 736.00 | 84 012.00 | 551 724.00 | 635 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -406 999.00 | | | -406 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 335.00 | -406 999.00 | | -168 335.00 |
DL TOTAL (I) | -565 334.00 | -396 999.00 | | -565 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 77.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 772.00 | 855 473.00 | | 985 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 732.00 | 49 862.00 | | 67 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 853.00 | 39 564.00 | | 53 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110.00 | 1 604.00 | | 110.00 |
EA Autres dettes | 9 507.00 | 5 696.00 | | 9 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 058.00 | 952 276.00 | | 1 117 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 724.00 | 555 277.00 | | 551 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 705.00 | | 690 705.00 | 690 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 705.00 | | 690 705.00 | 690 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 616.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 798.00 | 2 757.00 | | 9 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 798.00 | 93 681.00 | | 9 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 798.00 | -93 681.00 | | -9 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 382.00 | 519 853.00 | | 778 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 717.00 | 926 853.00 | | 946 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 335.00 | -406 999.00 | | -168 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 618.00 | | 44 751.00 | 434 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 705.00 | | 43 893.00 | 416 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 913.00 | | 857.00 | 17 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 397.00 | 49 616.00 | | 34 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 397.00 | 49 616.00 | | 34 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 732.00 | 67 732.00 | | 67 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
UX Autres créances clients | 75 328.00 | 75 328.00 | | 75 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 985 772.00 | 985 772.00 | | 985 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 371.00 | 122 601.00 | 18 770.00 | 141 371.00 |
VW T.V.A. | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 058.00 | 1 117 058.00 | | 1 117 058.00 |