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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 334 818.00 | | 1 334 818.00 | 1 334 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 818.00 | | 1 334 818.00 | 1 334 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
BZ Autres créances | 281 261.00 | | 281 261.00 | 281 261.00 |
CF Disponibilités | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 750.00 | | 297 750.00 | 297 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 569.00 | | 1 632 569.00 | 1 632 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DH Report à nouveau | -1 636.00 | | | -1 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 485 456.00 | -1 636.00 | | -1 485 456.00 |
DL TOTAL (I) | -1 448 968.00 | 36 488.00 | | -1 448 968.00 |
DP Provisions pour risques | 767 543.00 | | | 767 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 767 543.00 | | | 767 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 884.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 000.00 | | | 902 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 401.00 | 1 944.00 | | 552 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 587.00 | | | 43 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762 812.00 | 476 226.00 | | 762 812.00 |
EA Autres dettes | 53 192.00 | | | 53 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 313 994.00 | 480 055.00 | | 2 313 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 569.00 | 516 544.00 | | 1 632 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 313 994.00 | 480 035.00 | | 2 313 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 884.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 160 660.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 054 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 215 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 767 543.00 | |
GE Autres charges | | | 19 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 016 459.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 028 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454 545.00 | | | 454 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 907.00 | | | 456 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456 907.00 | | | -456 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 300.00 | | | 2 220 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 705 757.00 | 1 636.00 | | 3 705 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 485 456.00 | -1 636.00 | | -1 485 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 855.00 | | 1 810 845.00 | 396 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 872 881.00 | 1 334 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 872 881.00 | 1 334 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 855.00 | | 1 810 845.00 | 396 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 401.00 | 552 401.00 | | 552 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762 812.00 | 762 812.00 | | 762 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
VC Groupe et associés | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
VI Groupe et associés | 955 192.00 | 955 192.00 | | 955 192.00 |
VP Divers | 257 255.00 | 257 255.00 | | 257 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 241.00 | 295 241.00 | | 295 241.00 |
VW T.V.A. | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 994.00 | 2 313 994.00 | | 2 313 994.00 |