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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 4 678 935.00 | | 4 678 935.00 | 4 678 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 678 935.00 | | 4 678 935.00 | 4 678 935.00 |
BZ Autres créances | 182 883.00 | | 182 883.00 | 182 883.00 |
CF Disponibilités | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 542.00 | | 194 542.00 | 194 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 873 477.00 | | 4 873 477.00 | 4 873 477.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DH Report à nouveau | -1 507 499.00 | -1 487 093.00 | | -1 507 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -956 827.00 | -20 406.00 | | -956 827.00 |
DL TOTAL (I) | -2 426 201.00 | -1 469 374.00 | | -2 426 201.00 |
DP Provisions pour risques | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 713.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 702 950.00 | 5 527 000.00 | | 6 702 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412.00 | 12 916.00 | | 1 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 579.00 | 61 794.00 | | 79 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 898.00 | 193 587.00 | | 5 898.00 |
EA Autres dettes | 59 838.00 | 25 923.00 | | 59 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 849 678.00 | 5 821 935.00 | | 6 849 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 873 477.00 | 4 352 561.00 | | 4 873 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 450 000.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -938 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -997 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 521.00 | 48 957.00 | | 79 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 521.00 | 48 957.00 | | 79 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 200.00 | 674.00 | | 39 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 200.00 | 674.00 | | 39 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 321.00 | 48 283.00 | | 40 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 743.00 | 816 738.00 | | 387 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 569.00 | 837 144.00 | | 1 344 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -956 827.00 | -20 406.00 | | -956 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 823 203.00 | | 855 732.00 | 3 823 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 678 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 678 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 823 203.00 | | 855 732.00 | 3 823 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 450 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 450 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 014 950.00 | 5 014 950.00 | | 5 014 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 838.00 | 59 838.00 | | 59 838.00 |
UP Prêts | | | 8.00 | |
VB T. V. A. | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
VC Groupe et associés | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
VI Groupe et associés | 1 688 000.00 | 1 688 000.00 | | 1 688 000.00 |
VP Divers | 128 478.00 | 128 478.00 | | 128 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 579.00 | 79 579.00 | | 79 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 883.00 | 182 883.00 | | 182 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 849 678.00 | 6 849 678.00 | | 6 849 678.00 |