| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 3 823 203.00 | | 3 823 203.00 | 3 823 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 823 203.00 | | 3 823 203.00 | 3 823 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 529 358.00 | | 529 358.00 | 529 358.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 529 358.00 | | 529 358.00 | 529 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 352 561.00 | | 4 352 561.00 | 4 352 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DH Report à nouveau | -1 487 093.00 | -1 636.00 | | -1 487 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 406.00 | -1 485 457.00 | | -20 406.00 |
DL TOTAL (I) | -1 469 374.00 | -1 448 968.00 | | -1 469 374.00 |
DP Provisions pour risques | | 767 543.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 767 543.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713.00 | | | 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 527 000.00 | 902 000.00 | | 5 527 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 916.00 | 552 401.00 | | 12 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 794.00 | 43 588.00 | | 61 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 587.00 | 762 813.00 | | 193 587.00 |
EA Autres dettes | 25 923.00 | 53 192.00 | | 25 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 821 935.00 | 2 313 994.00 | | 5 821 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 352 561.00 | 1 632 569.00 | | 4 352 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -47 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 822.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 957.00 | 2 362.00 | | 48 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 454 545.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 957.00 | | | 48 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | | | 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 454 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | 456 908.00 | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 283.00 | -456 908.00 | | 48 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 738.00 | 2 220 301.00 | | 816 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 144.00 | 3 705 758.00 | | 837 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 406.00 | -1 485 457.00 | | -20 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 818.00 | | 2 488 385.00 | 1 334 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 823 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 823 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 818.00 | | 2 488 385.00 | 1 334 818.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 823 203.00 | | | 3 823 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 767 543.00 | | 767 543.00 | 767 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 767 543.00 | | 767 543.00 | 767 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 767 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 587.00 | 193 587.00 | | 193 587.00 |
VB T. V. A. | 94 361.00 | 94 361.00 | | 94 361.00 |
VC Groupe et associés | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VI Groupe et associés | 5 552 923.00 | 5 552 923.00 | | 5 552 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VP Divers | 48 957.00 | 48 957.00 | | 48 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 338.00 | 360 338.00 | | 360 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 358.00 | 529 359.00 | | 529 358.00 |
VW T.V.A. | 60 000.00 | 6 000.00 | | 60 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 821 935.00 | 5 821 935.00 | | 5 821 935.00 |