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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 4 851 465.00 | | 4 851 465.00 | 4 851 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 851 465.00 | | 4 851 465.00 | 4 851 465.00 |
BZ Autres créances | 207 280.00 | | 207 280.00 | 207 280.00 |
CF Disponibilités | 88 242.00 | | 88 242.00 | 88 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 371.00 | | 86 371.00 | 86 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 893.00 | | 381 893.00 | 381 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 233 358.00 | | 5 233 358.00 | 5 233 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DH Report à nouveau | -2 464 326.00 | -1 507 499.00 | | -2 464 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 305.00 | -956 827.00 | | -4 305.00 |
DL TOTAL (I) | -2 430 506.00 | -2 426 201.00 | | -2 430 506.00 |
DP Provisions pour risques | | 450 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 450 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 488 972.00 | 6 702 950.00 | | 7 488 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 152.00 | 1 412.00 | | 147 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 333.00 | 79 579.00 | | 17 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 898.00 | | |
EA Autres dettes | 10 407.00 | 59 838.00 | | 10 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 663 864.00 | 6 849 678.00 | | 7 663 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 233 358.00 | 4 873 477.00 | | 5 233 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -481 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 531.00 | 79 521.00 | | 27 531.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477 531.00 | 79 521.00 | | 477 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477 531.00 | 40 321.00 | | 477 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 531.00 | 387 743.00 | | 477 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 836.00 | 1 344 569.00 | | 481 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 305.00 | -956 827.00 | | -4 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 678 935.00 | | 172 530.00 | 4 678 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 851 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 851 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 678 935.00 | | 172 530.00 | 4 678 935.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 851 465.00 | | | 4 851 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 450 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 152.00 | 147 152.00 | | 147 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VB T. V. A. | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
VC Groupe et associés | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
VI Groupe et associés | 7 488 972.00 | 7 488 972.00 | | 7 488 972.00 |
VP Divers | 156 008.00 | 156 008.00 | | 156 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 371.00 | 86 371.00 | | 86 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 651.00 | 293 651.00 | | 293 651.00 |
VW T.V.A. | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 663 864.00 | 7 663 864.00 | | 7 663 864.00 |