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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 161.00 | 2 013.00 | 17 147.00 | 19 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 123.00 | 55 399.00 | 363 724.00 | 419 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 285.00 | 57 413.00 | 380 872.00 | 438 285.00 |
BT Marchandises | 179 560.00 | | 179 560.00 | 179 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 438 784.00 | | 3 438 784.00 | 3 438 784.00 |
BZ Autres créances | 64 104.00 | | 64 104.00 | 64 104.00 |
CF Disponibilités | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 704 367.00 | | 3 704 367.00 | 3 704 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 142 653.00 | 57 413.00 | 4 085 239.00 | 4 142 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 893.00 | | | 655 893.00 |
DL TOTAL (I) | 755 893.00 | | | 755 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 804.00 | | | 1 478 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 563 405.00 | | | 1 563 405.00 |
EA Autres dettes | 287 136.00 | | | 287 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 329 346.00 | | | 3 329 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 085 239.00 | | | 4 085 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 329 346.00 | | | 3 329 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 698 790.00 | | 5 698 790.00 | 5 698 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 698 790.00 | | 5 698 790.00 | 5 698 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 652 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 036 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 223 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 907 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 413.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 964 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | | | -594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 098.00 | | | 31 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 652 254.00 | | | 6 652 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 996 360.00 | | | 5 996 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 893.00 | | | 655 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 438 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 285.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 413.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 804.00 | 1 478 804.00 | | 1 478 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 004 244.00 | 1 004 244.00 | | 1 004 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 788.00 | 436 788.00 | | 436 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 098.00 | 31 098.00 | | 31 098.00 |
UX Autres créances clients | 3 438 784.00 | 3 438 784.00 | | 3 438 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VI Groupe et associés | 287 136.00 | 287 136.00 | | 287 136.00 |
VP Divers | 35 049.00 | 35 049.00 | | 35 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 274.00 | 91 274.00 | | 91 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 511 058.00 | 3 511 058.00 | | 3 511 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 329 346.00 | 3 329 346.00 | | 3 329 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 902.00 | | | 48 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
ST Autres comptes | 1 356 960.00 | | | 1 356 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 379.00 | | | 56 379.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 390 506.00 | | | 390 506.00 |
YT Sous‐traitance | 436 317.00 | | | 436 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 174 052.00 | | | 174 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 288.00 | | | 57 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 190.00 | | | 106 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 036 603.00 | | | 2 036 603.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |