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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 769.00 | 6 832.00 | 23 936.00 | 30 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 470.00 | 145 987.00 | 283 483.00 | 429 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 686.00 | | 126 686.00 | 126 686.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 626.00 | 152 819.00 | 434 806.00 | 587 626.00 |
BT Marchandises | 397 378.00 | | 397 378.00 | 397 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 479 298.00 | | 5 479 298.00 | 5 479 298.00 |
BZ Autres créances | 358 682.00 | | 358 682.00 | 358 682.00 |
CF Disponibilités | 63 206.00 | | 63 206.00 | 63 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 436.00 | | 55 436.00 | 55 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 360 716.00 | | 6 360 716.00 | 6 360 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 948 342.00 | 152 819.00 | 6 795 523.00 | 6 948 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
DH Report à nouveau | 623 095.00 | | | 623 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 496.00 | 655 893.00 | | 114 496.00 |
DL TOTAL (I) | 870 389.00 | 755 893.00 | | 870 389.00 |
DP Provisions pour risques | 50 941.00 | | | 50 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 941.00 | | | 50 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 529.00 | | | 123 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 549.00 | 1 478 804.00 | | 2 249 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 511 830.00 | 1 563 405.00 | | 1 511 830.00 |
EA Autres dettes | 1 989 282.00 | 287 136.00 | | 1 989 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 874 191.00 | 3 329 346.00 | | 5 874 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 795 523.00 | 4 085 239.00 | | 6 795 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 874 191.00 | 3 329 346.00 | | 5 874 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 112 019.00 | | 10 112 019.00 | 10 112 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 112 019.00 | | 10 112 019.00 | 10 112 019.00 |
FN Production immobilisée | | | 126 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 280 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -217 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 431 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 390 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 581 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 406.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 037 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 160.00 | 594.00 | | 34 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 941.00 | | | 50 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 101.00 | 594.00 | | 85 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 101.00 | -594.00 | | -85 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 591.00 | 31 098.00 | | 38 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 280 151.00 | 6 652 254.00 | | 10 280 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 165 654.00 | 5 996 360.00 | | 10 165 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 496.00 | 655 893.00 | | 114 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 285.00 | | 193 461.00 | 438 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 120.00 | 587 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 820.00 | 586 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 285.00 | | 192 461.00 | 438 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 413.00 | 95 406.00 | | 57 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 413.00 | 95 406.00 | | 57 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 941.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 941.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 549.00 | 2 249 549.00 | | 2 249 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 977 642.00 | 977 642.00 | | 977 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 687.00 | 472 687.00 | | 472 687.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 5 479 298.00 | 5 479 298.00 | | 5 479 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 881.00 | 78 881.00 | | 78 881.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VC Groupe et associés | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 529.00 | 123 529.00 | | 123 529.00 |
VI Groupe et associés | 1 989 282.00 | 1 989 282.00 | | 1 989 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 269.00 | 146 269.00 | | 146 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 347.00 | 108 347.00 | | 108 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 436.00 | 55 436.00 | | 55 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 894 118.00 | 5 894 118.00 | | 5 894 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 874 191.00 | 5 874 191.00 | | 5 874 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 171.00 | 48 902.00 | | 88 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 126.00 | 12 893.00 | | 133 126.00 |
ST Autres comptes | 2 052 096.00 | 1 356 960.00 | | 2 052 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 230.00 | 56 379.00 | | 128 230.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 390 506.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 650 927.00 | 436 317.00 | | 1 650 927.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 467 362.00 | 174 052.00 | | 467 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 258.00 | 57 288.00 | | 64 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 430.00 | 106 190.00 | | 152 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 431 742.00 | 2 036 603.00 | | 4 431 742.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |