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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 893.00 | 2 239.00 | 13 654.00 | 15 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 971.00 | 21 795.00 | 16 176.00 | 37 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 271.00 | 328 109.00 | 103 161.00 | 431 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 240 538.00 | | 240 538.00 | 240 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 673.00 | 352 144.00 | 373 529.00 | 725 673.00 |
BT Marchandises | 655 728.00 | | 655 728.00 | 655 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 232 690.00 | 14 359.00 | 5 218 332.00 | 5 232 690.00 |
BZ Autres créances | 170 681.00 | | 170 681.00 | 170 681.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 070 418.00 | 14 359.00 | 6 056 060.00 | 6 070 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 796 091.00 | 366 503.00 | 6 429 589.00 | 6 796 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 798.00 | 32 798.00 | | 32 798.00 |
DH Report à nouveau | 624 426.00 | 627 591.00 | | 624 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 947.00 | 156 835.00 | | 356 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 172.00 | 917 224.00 | | 1 114 172.00 |
DP Provisions pour risques | 75 630.00 | 50 942.00 | | 75 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 630.00 | 50 942.00 | | 75 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 146.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550 339.00 | 2 727 449.00 | | 2 550 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 753 108.00 | 1 652 624.00 | | 1 753 108.00 |
EA Autres dettes | 936 340.00 | 824 976.00 | | 936 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 239 787.00 | 5 205 195.00 | | 5 239 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 429 589.00 | 6 173 361.00 | | 6 429 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 137 594.00 | | 10 137 594.00 | 10 137 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 137 594.00 | | 10 137 594.00 | 10 137 594.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 198 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 791 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 967 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 968 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 447 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 359.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 325 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 570.00 | 15 330.00 | | 157 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 258.00 | 15 330.00 | | 182 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 440.00 | -15 330.00 | | -177 440.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 364.00 | 104 793.00 | | 133 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 519.00 | 130 210.00 | | 205 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 203 713.00 | 9 790 463.00 | | 10 203 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 846 766.00 | 9 633 628.00 | | 9 846 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 947.00 | 156 835.00 | | 356 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 502.00 | | 26 171.00 | 699 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 5 893.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 502.00 | | 20 278.00 | 689 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 996.00 | 99 147.00 | | 252 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753.00 | 1 487.00 | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 244.00 | 97 661.00 | | 252 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 942.00 | 24 688.00 | | 50 942.00 |
6T Sur comptes clients | 18 198.00 | 14 359.00 | 18 198.00 | 18 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 198.00 | 14 359.00 | 18 198.00 | 18 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 140.00 | 39 047.00 | 18 198.00 | 69 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 359.00 | 18 198.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 550 339.00 | 2 550 339.00 | | 2 550 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 201 593.00 | 1 201 593.00 | | 1 201 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 436.00 | 492 436.00 | | 492 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 485.00 | 31 485.00 | | 31 485.00 |
UX Autres créances clients | 5 232 690.00 | 5 232 690.00 | | 5 232 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94 906.00 | 94 906.00 | | 94 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VB T. V. A. | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
VI Groupe et associés | 904 855.00 | 904 855.00 | | 904 855.00 |
VP Divers | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 079.00 | 59 079.00 | | 59 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 414 690.00 | 5 414 690.00 | | 5 414 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 239 787.00 | 5 239 787.00 | | 5 239 787.00 |