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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 753.00 | 9 247.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 971.00 | 14 202.00 | 23 769.00 | 37 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 371.00 | 238 042.00 | 192 329.00 | 430 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 161.00 | | 221 161.00 | 221 161.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 699 502.00 | 252 996.00 | 446 506.00 | 699 502.00 |
BT Marchandises | 495 949.00 | | 495 949.00 | 495 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 826 715.00 | 18 198.00 | 4 808 517.00 | 4 826 715.00 |
BZ Autres créances | 400 861.00 | | 400 861.00 | 400 861.00 |
CF Disponibilités | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 745 053.00 | 18 198.00 | 5 726 855.00 | 5 745 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 444 556.00 | 271 195.00 | 6 173 361.00 | 6 444 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 32 798.00 | 32 798.00 | | 32 798.00 |
DH Report à nouveau | 627 591.00 | 623 095.00 | | 627 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 835.00 | 114 496.00 | | 156 835.00 |
DL TOTAL (I) | 917 224.00 | 870 390.00 | | 917 224.00 |
DP Provisions pour risques | 50 942.00 | 50 942.00 | | 50 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 942.00 | 50 942.00 | | 50 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 123 529.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 727 449.00 | 2 249 549.00 | | 2 727 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 652 624.00 | 1 511 831.00 | | 1 652 624.00 |
EA Autres dettes | 824 976.00 | 1 989 282.00 | | 824 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 205 195.00 | 5 874 192.00 | | 5 205 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 173 361.00 | 6 795 523.00 | | 6 173 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 653 124.00 | | 9 653 124.00 | 9 653 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 653 124.00 | | 9 653 124.00 | 9 653 124.00 |
FN Production immobilisée | | | 70 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 790 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 400 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 974 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 248 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 531 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 198.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 381 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 535.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 330.00 | 34 160.00 | | 15 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 330.00 | 85 102.00 | | 15 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 330.00 | -85 102.00 | | -15 330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 793.00 | | | 104 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 210.00 | 38 591.00 | | 130 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 790 463.00 | 10 280 151.00 | | 9 790 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 633 628.00 | 10 165 655.00 | | 9 633 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 835.00 | 114 496.00 | | 156 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 626.00 | | 112 576.00 | 587 626.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 699 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 926.00 | | 102 576.00 | 586 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 820.00 | 100 177.00 | | 152 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 753.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 820.00 | 99 424.00 | | 152 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 942.00 | | | 50 942.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 198.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 198.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 942.00 | 18 198.00 | | 50 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 727 449.00 | 2 727 449.00 | | 2 727 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 150 300.00 | 1 150 300.00 | | 1 150 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 896.00 | 443 896.00 | | 443 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UX Autres créances clients | 4 826 715.00 | 4 826 715.00 | | 4 826 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 073.00 | 80 073.00 | | 80 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 823 330.00 | 823 330.00 | | 823 330.00 |
VP Divers | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 429.00 | 58 429.00 | | 58 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 213.00 | 297 213.00 | | 297 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 234 657.00 | 5 234 657.00 | | 5 234 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 205 195.00 | 5 205 195.00 | | 5 205 195.00 |