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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 450.00 | 1 325.00 | 13 125.00 | 14 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 316.00 | 640.00 | 3 676.00 | 4 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 946.00 | 5 819.00 | 27 127.00 | 32 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 721.00 | | 23 721.00 | 23 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 433.00 | 7 783.00 | 67 650.00 | 75 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
BN En cours de production de biens | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 242.00 | 7 438.00 | 324 804.00 | 332 242.00 |
BZ Autres créances | 60 855.00 | | 60 855.00 | 60 855.00 |
CF Disponibilités | 70 076.00 | | 70 076.00 | 70 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 164.00 | 7 438.00 | 490 727.00 | 498 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 597.00 | 15 221.00 | 558 376.00 | 573 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
DL TOTAL (I) | 35 437.00 | | | 35 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 123.00 | | | 122 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 474.00 | | | 183 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 621.00 | | | 109 621.00 |
EA Autres dettes | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 940.00 | | | 522 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 376.00 | | | 558 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 279.00 | | | 419 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 772 030.00 | | 1 772 030.00 | 1 772 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 030.00 | | 1 772 030.00 | 1 772 030.00 |
FM Production stockée | | | 22 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 438.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 485.00 | | | 1 817 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 049.00 | | | 1 800 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 96 983.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 550.00 | 75 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 550.00 | 14 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 37 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 721.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 006.00 | 222.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 325.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 681.00 | 222.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 438.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 438.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 438.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 474.00 | 183 474.00 | | 183 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 199.00 | 33 199.00 | | 33 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 793.00 | 64 793.00 | | 64 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
UX Autres créances clients | 324 804.00 | 324 804.00 | | 324 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VB T. V. A. | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 123.00 | 19 762.00 | 81 395.00 | 122 123.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 340.00 | 418 340.00 | | 418 340.00 |
VW T.V.A. | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 640.00 | 419 279.00 | 81 395.00 | 521 640.00 |