| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 450.00 | 4 215.00 | 10 235.00 | 14 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 587.00 | 2 134.00 | 4 453.00 | 6 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 276.00 | 17 401.00 | 11 875.00 | 29 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 686.00 | | 23 686.00 | 23 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 999.00 | 23 750.00 | 50 250.00 | 73 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 824.00 | 11 440.00 | 464 384.00 | 475 824.00 |
BZ Autres créances | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
CF Disponibilités | 289 697.00 | | 289 697.00 | 289 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 502.00 | 11 440.00 | 796 062.00 | 807 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 502.00 | 35 190.00 | 846 312.00 | 881 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 872.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 64 230.00 | 16 565.00 | | 64 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 911.00 | 48 594.00 | | 8 911.00 |
DL TOTAL (I) | 92 941.00 | 84 030.00 | | 92 941.00 |
DP Provisions pour risques | 35 459.00 | 5 600.00 | | 35 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 459.00 | 5 600.00 | | 35 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 372.00 | 102 959.00 | | 372 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 80 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 696.00 | 139 528.00 | | 128 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 548.00 | 137 923.00 | | 139 548.00 |
EA Autres dettes | 25 196.00 | 2 876.00 | | 25 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 100.00 | 49 566.00 | | 32 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 912.00 | 512 851.00 | | 717 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 312.00 | 602 482.00 | | 846 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 778.00 | 430 475.00 | | 645 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 583.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 492 259.00 | | 1 492 259.00 | 1 492 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 259.00 | | 1 492 259.00 | 1 492 259.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 079.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 962.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 29.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 176.00 | 73.00 | | 1 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 256.00 | 102.00 | | 1 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 688.00 | 1 598.00 | | 1 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 894.00 | 2 202.00 | | 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 497.00 | | | 30 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 079.00 | 3 801.00 | | 33 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 823.00 | -3 698.00 | | -31 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | 9 763.00 | | 1 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 636.00 | 1 622 259.00 | | 1 561 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 725.00 | 1 573 665.00 | | 1 552 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 911.00 | 48 594.00 | | 8 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 960.00 | | 1 339.00 | 75 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 73 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 35 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 824.00 | | 1 339.00 | 37 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 077.00 | 10 079.00 | 2 406.00 | 16 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 770.00 | 1 445.00 | | 2 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 308.00 | 8 634.00 | 2 406.00 | 13 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 600.00 | 35 459.00 | 5 600.00 | 5 600.00 |
6T Sur comptes clients | 10 776.00 | 11 349.00 | 10 685.00 | 10 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 776.00 | 11 349.00 | 10 685.00 | 10 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 376.00 | 46 808.00 | 16 285.00 | 16 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 311.00 | 16 285.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 696.00 | 128 696.00 | | 128 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 002.00 | 43 002.00 | | 43 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 720.00 | 87 720.00 | | 87 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
UX Autres créances clients | 464 010.00 | 464 010.00 | | 464 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VB T. V. A. | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 372.00 | 300 238.00 | 72 133.00 | 372 372.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 491.00 | 536 491.00 | | 536 491.00 |
VW T.V.A. | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 912.00 | 645 778.00 | 72 133.00 | 717 912.00 |