| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 450.00 | 2 770.00 | 11 680.00 | 14 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 248.00 | 944.00 | 4 304.00 | 5 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 576.00 | 12 363.00 | 20 213.00 | 32 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 686.00 | | 23 686.00 | 23 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 960.00 | 16 077.00 | 59 883.00 | 75 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 368 656.00 | 10 776.00 | 357 880.00 | 368 656.00 |
BZ Autres créances | 77 176.00 | | 77 176.00 | 77 176.00 |
CF Disponibilités | 90 091.00 | | 90 091.00 | 90 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 375.00 | 10 776.00 | 542 599.00 | 553 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 335.00 | 26 853.00 | 602 482.00 | 629 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 872.00 | | | 872.00 |
DG Autres réserves | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 594.00 | 17 437.00 | | 48 594.00 |
DL TOTAL (I) | 84 030.00 | 35 437.00 | | 84 030.00 |
DP Provisions pour risques | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 959.00 | 122 123.00 | | 102 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 60 000.00 | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 528.00 | 183 474.00 | | 139 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 923.00 | 109 621.00 | | 137 923.00 |
EA Autres dettes | 2 876.00 | 11 421.00 | | 2 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 566.00 | 35 000.00 | | 49 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 851.00 | 522 940.00 | | 512 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 482.00 | 558 376.00 | | 602 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 475.00 | 419 279.00 | | 430 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583.00 | | | 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 631 076.00 | | 1 631 076.00 | 1 631 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 076.00 | | 1 631 076.00 | 1 631 076.00 |
FM Production stockée | | | -22 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 600.00 | |
GE Autres charges | | | 7 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 5 100.00 | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73.00 | 8 571.00 | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | 13 671.00 | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 598.00 | 1 528.00 | | 1 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 202.00 | 3 778.00 | | 2 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 801.00 | 5 305.00 | | 3 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 698.00 | 8 365.00 | | -3 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 763.00 | -69.00 | | 9 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 259.00 | 1 817 485.00 | | 1 622 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 665.00 | 1 800 049.00 | | 1 573 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 594.00 | 17 437.00 | | 48 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 433.00 | | 5 139.00 | 75 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 23 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 612.00 | 75 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 577.00 | 37 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 262.00 | | 5 139.00 | 37 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 783.00 | 10 703.00 | 2 409.00 | 7 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | 1 445.00 | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 459.00 | 9 258.00 | 2 409.00 | 6 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 438.00 | 10 776.00 | 7 438.00 | 7 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 438.00 | 10 776.00 | 7 438.00 | 7 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 438.00 | 16 376.00 | 7 438.00 | 7 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 376.00 | 7 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 528.00 | 139 528.00 | | 139 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 309.00 | 43 309.00 | | 43 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 243.00 | 65 243.00 | | 65 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 566.00 | 49 566.00 | | 49 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
UX Autres créances clients | 350 386.00 | 350 386.00 | | 350 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
VB T. V. A. | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 375.00 | 19 999.00 | 82 377.00 | 102 375.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 131.00 | 46 131.00 | | 46 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 970.00 | 471 970.00 | | 471 970.00 |
VW T.V.A. | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 851.00 | 430 475.00 | 82 377.00 | 512 851.00 |