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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 450.00 | 5 660.00 | 8 790.00 | 14 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 308.00 | 845.00 | 3 462.00 | 4 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 276.00 | 23 193.00 | 6 083.00 | 29 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 686.00 | | 23 686.00 | 23 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 720.00 | 29 698.00 | 42 022.00 | 71 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 235.00 | 14 789.00 | 302 447.00 | 317 235.00 |
BZ Autres créances | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
CF Disponibilités | 464 079.00 | | 464 079.00 | 464 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 036.00 | 14 789.00 | 796 247.00 | 811 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 756.00 | 44 487.00 | 838 269.00 | 882 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 73 141.00 | 64 230.00 | | 73 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 486.00 | 8 911.00 | | 10 486.00 |
DL TOTAL (I) | 103 427.00 | 92 941.00 | | 103 427.00 |
DP Provisions pour risques | 42 497.00 | 35 459.00 | | 42 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 997.00 | 35 459.00 | | 64 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 370.00 | 372 372.00 | | 352 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 330.00 | 128 696.00 | | 95 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 750.00 | 139 548.00 | | 123 750.00 |
EA Autres dettes | 7 845.00 | 25 196.00 | | 7 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 550.00 | 32 100.00 | | 70 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 845.00 | 717 912.00 | | 669 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 269.00 | 846 312.00 | | 838 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 749.00 | 645 778.00 | | 337 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 999.00 | | 2 461.00 | 73 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 741.00 | 71 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 741.00 | 33 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 863.00 | | 2 461.00 | 35 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 750.00 | 8 867.00 | 2 919.00 | 23 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 215.00 | 1 445.00 | | 4 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 535.00 | 7 422.00 | 2 919.00 | 19 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 459.00 | 34 500.00 | 4 962.00 | 35 459.00 |
6T Sur comptes clients | 11 440.00 | 14 698.00 | 11 349.00 | 11 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 440.00 | 14 698.00 | 11 349.00 | 11 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 899.00 | 49 198.00 | 16 311.00 | 46 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 198.00 | 16 311.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 330.00 | 95 330.00 | | 95 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 694.00 | 34 694.00 | | 34 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 337.00 | 57 337.00 | | 57 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 550.00 | 70 550.00 | | 70 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
UX Autres créances clients | 296 535.00 | 296 535.00 | | 296 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
VB T. V. A. | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 370.00 | 20 274.00 | 332 096.00 | 352 370.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 343.00 | 367 343.00 | | 367 343.00 |
VW T.V.A. | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 845.00 | 337 749.00 | 332 096.00 | 669 845.00 |