|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 737.00 | 2 536.00 | 21 201.00 | 23 737.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 3.00 | 247.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 283 174.00 | | 283 174.00 | 283 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13.00 | 6.00 | 7.00 | 13.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 017.00 | 17 144.00 | 83 874.00 | 101 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 191.00 | 19 689.00 | 388 502.00 | 408 191.00 |
BT Marchandises | 322 840.00 | | 322 840.00 | 322 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BZ Autres créances | 29 778.00 | | 29 778.00 | 29 778.00 |
CF Disponibilités | 51 628.00 | | 51 628.00 | 51 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 859.00 | | 21 859.00 | 21 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 356.00 | | 426 356.00 | 426 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 547.00 | 19 689.00 | 814 858.00 | 834 547.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154.00 | | | 154.00 |
DL TOTAL (I) | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 238.00 | | | 676 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 010.00 | | | 86 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 614.00 | | | 27 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 705.00 | | | 794 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 858.00 | | | 814 858.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 191.00 | | | 408 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 424.00 | | | 283 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 030.00 | | | 101 030.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 689.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 536.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 150.00 | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 010.00 | 86 010.00 | | 86 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
UX Autres créances clients | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 238.00 | 101 540.00 | 415 134.00 | 676 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 395.00 | | | 50 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 889.00 | 51 889.00 | | 51 889.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 153.00 | 218 455.00 | 415 134.00 | 793 153.00 |