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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 737.00 | 12 031.00 | 11 706.00 | 23 737.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 169.00 | 81.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 283 174.00 | | 283 174.00 | 283 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 627.00 | 619.00 | 12 008.00 | 12 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 017.00 | 82 834.00 | 18 183.00 | 101 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 805.00 | 95 653.00 | 325 152.00 | 420 805.00 |
BT Marchandises | 338 858.00 | 6 435.00 | 332 423.00 | 338 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BZ Autres créances | 35 452.00 | | 35 452.00 | 35 452.00 |
CF Disponibilités | 280 575.00 | | 280 575.00 | 280 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 075.00 | 6 435.00 | 665 640.00 | 672 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 880.00 | 102 088.00 | 990 792.00 | 1 092 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | 154.00 | | 380.00 |
DG Autres réserves | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 819.00 | 4 510.00 | | 27 819.00 |
DL TOTAL (I) | 52 483.00 | 24 664.00 | | 52 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 358.00 | 574 756.00 | | 622 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 257.00 | 923.00 | | 1 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 713.00 | 131 571.00 | | 225 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 981.00 | 42 782.00 | | 38 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 309.00 | 800 031.00 | | 938 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 792.00 | 824 696.00 | | 990 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 191.00 | | 12 614.00 | 408 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 424.00 | | | 283 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 030.00 | | 12 614.00 | 101 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 371.00 | 38 282.00 | 95 653.00 | 57 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 284.00 | 4 747.00 | 12 031.00 | 7 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86.00 | 83.00 | 169.00 | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 002.00 | 33 451.00 | 83 453.00 | 50 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 435.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 435.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 435.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 713.00 | 225 713.00 | | 225 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
UX Autres créances clients | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VB T. V. A. | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 358.00 | 103 361.00 | 368 997.00 | 472 358.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 388.00 | | | 102 388.00 |
VP Divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 642.00 | 52 642.00 | | 52 642.00 |
VW T.V.A. | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 052.00 | 568 055.00 | 368 997.00 | 937 052.00 |