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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 737.00 | 7 284.00 | 16 453.00 | 23 737.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 86.00 | 164.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 283 174.00 | | 283 174.00 | 283 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 017.00 | 49 989.00 | 51 028.00 | 101 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 191.00 | 57 371.00 | 350 820.00 | 408 191.00 |
BT Marchandises | 320 873.00 | | 320 873.00 | 320 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BZ Autres créances | 35 779.00 | | 35 779.00 | 35 779.00 |
CF Disponibilités | 101 214.00 | | 101 214.00 | 101 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 876.00 | | 473 876.00 | 473 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 067.00 | 57 371.00 | 824 696.00 | 882 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154.00 | | | 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 510.00 | 154.00 | | 4 510.00 |
DL TOTAL (I) | 24 664.00 | 20 154.00 | | 24 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 756.00 | 676 238.00 | | 574 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 923.00 | 1 551.00 | | 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 571.00 | 86 010.00 | | 131 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 782.00 | 27 614.00 | | 42 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 291.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 800 031.00 | 794 705.00 | | 800 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 696.00 | 814 858.00 | | 824 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 191.00 | | | 408 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 424.00 | | | 283 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 030.00 | | | 101 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 689.00 | 37 683.00 | | 19 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 536.00 | 4 747.00 | | 2 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 83.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 150.00 | 32 852.00 | | 17 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 788.00 | 51 788.00 | | 51 788.00 |