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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 737.00 | 16 778.00 | 6 959.00 | 23 737.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 283 174.00 | | 283 174.00 | 283 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 221.00 | 3 352.00 | 20 869.00 | 24 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 017.00 | 99 160.00 | 1 857.00 | 101 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 399.00 | 119 541.00 | 312 858.00 | 432 399.00 |
BT Marchandises | 380 900.00 | 5 975.00 | 374 925.00 | 380 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BZ Autres créances | 26 203.00 | | 26 203.00 | 26 203.00 |
CF Disponibilités | 137 070.00 | | 137 070.00 | 137 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 201.00 | | 33 201.00 | 33 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 261.00 | 5 975.00 | 572 286.00 | 578 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 660.00 | 125 516.00 | 885 144.00 | 1 010 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 771.00 | 380.00 | | 1 771.00 |
DG Autres réserves | 30 712.00 | 4 284.00 | | 30 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 180.00 | 27 819.00 | | 91 180.00 |
DL TOTAL (I) | 143 662.00 | 52 483.00 | | 143 662.00 |
DP Provisions pour risques | 920.00 | | | 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 920.00 | | | 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 042.00 | 622 358.00 | | 444 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 737.00 | 1 257.00 | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 801.00 | 225 713.00 | | 182 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 982.00 | 38 981.00 | | 62 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 562.00 | 938 309.00 | | 740 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 144.00 | 990 792.00 | | 885 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 403.00 | 568 055.00 | | 410 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 805.00 | | 11 594.00 | 420 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 399.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 424.00 | | | 283 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 644.00 | | 11 594.00 | 113 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 653.00 | 23 888.00 | | 95 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 031.00 | 4 747.00 | | 12 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | 81.00 | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 453.00 | 19 059.00 | | 83 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 920.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 435.00 | 5 975.00 | 6 435.00 | 6 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 435.00 | 5 975.00 | 6 435.00 | 6 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 435.00 | 6 895.00 | 6 435.00 | 6 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 895.00 | 6 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 801.00 | 182 801.00 | | 182 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
UX Autres créances clients | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VB T. V. A. | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 042.00 | 114 620.00 | 329 422.00 | 444 042.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 201.00 | 33 201.00 | | 33 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 292.00 | 60 292.00 | | 60 292.00 |
VW T.V.A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 825.00 | 410 403.00 | 329 422.00 | 739 825.00 |