| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 688.00 | 3 534.00 | 4 154.00 | 7 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 157.00 | 5 990.00 | 17 167.00 | 23 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 845.00 | 9 525.00 | 101 320.00 | 110 845.00 |
BT Marchandises | 62 741.00 | | 62 741.00 | 62 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BZ Autres créances | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 66 325.00 | | 66 325.00 | 66 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 145.00 | | 138 145.00 | 138 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 990.00 | 9 525.00 | 239 466.00 | 248 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 542.00 | | | 39 542.00 |
DL TOTAL (I) | 43 542.00 | | | 43 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 878.00 | | | 90 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 268.00 | | | 89 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 924.00 | | | 195 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 466.00 | | | 239 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 878.00 | | | 90 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
FD Production vendue biens | 381 395.00 | | 381 395.00 | 381 395.00 |
FG Production vendue services | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 639.00 | | 391 639.00 | 391 639.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 646.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 679.00 | | | 391 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 137.00 | | | 352 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 542.00 | | | 39 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 995.00 | | | 110 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 110 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 30 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 995.00 | | | 30 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 604.00 | 79.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 604.00 | 79.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 268.00 | 89 268.00 | | 89 268.00 |
UX Autres créances clients | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 878.00 | | | 90 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -90 878.00 | | | -90 878.00 |
VP Divers | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 924.00 | 105 046.00 | | 195 924.00 |