| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276.00 | 175.00 | 101.00 | 276.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 219.00 | 10 516.00 | 12 702.00 | 23 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 107.00 | 18 196.00 | 911.00 | 19 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 602.00 | 28 887.00 | 93 715.00 | 122 602.00 |
BT Marchandises | 86 975.00 | | 86 975.00 | 86 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BZ Autres créances | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
CF Disponibilités | 156 005.00 | | 156 005.00 | 156 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 808.00 | | 259 808.00 | 259 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 410.00 | 28 887.00 | 353 523.00 | 382 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 145 677.00 | 114 025.00 | | 145 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 408.00 | 31 652.00 | | 26 408.00 |
DL TOTAL (I) | 176 485.00 | 150 077.00 | | 176 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 646.00 | 63 014.00 | | 59 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 647.00 | 5 686.00 | | 15 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 942.00 | 87 006.00 | | 82 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 436.00 | 27 559.00 | | 18 436.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 776.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 038.00 | 184 041.00 | | 177 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 523.00 | 334 118.00 | | 353 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 446.00 | 135 243.00 | | 139 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
FD Production vendue biens | 637 008.00 | | 637 008.00 | 637 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 895.00 | | 655 895.00 | 655 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 722.00 | 4 683.00 | | 1 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 43.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 1 511.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 675.00 | 3 172.00 | | 1 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 375.00 | 5 439.00 | | 4 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 284.00 | 531 246.00 | | 659 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 876.00 | 499 594.00 | | 632 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 408.00 | 31 652.00 | | 26 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 829.00 | 7 450.00 | | 3 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 456.00 | | 15 531.00 | 107 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 385.00 | | 122 602.00 | 385.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 385.00 | | 42 326.00 | 385.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 276.00 | | | 80 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 180.00 | | 15 531.00 | 27 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 072.00 | 6 200.00 | 385.00 | 23 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 92.00 | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 989.00 | 6 108.00 | 385.00 | 22 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 942.00 | 82 942.00 | | 82 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
UX Autres créances clients | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 646.00 | 22 055.00 | 37 592.00 | 59 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 038.00 | 139 446.00 | 37 592.00 | 177 038.00 |