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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276.00 | 83.00 | 193.00 | 276.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 492.00 | 15 301.00 | 4 191.00 | 19 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 456.00 | 23 072.00 | 84 384.00 | 107 456.00 |
BT Marchandises | 92 833.00 | | 92 833.00 | 92 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
BZ Autres créances | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CF Disponibilités | 142 435.00 | | 142 435.00 | 142 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 734.00 | | 249 734.00 | 249 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 190.00 | 23 072.00 | 334 118.00 | 357 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 114 025.00 | 39 142.00 | | 114 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 652.00 | 74 883.00 | | 31 652.00 |
DL TOTAL (I) | 150 077.00 | 118 425.00 | | 150 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 014.00 | 77 040.00 | | 63 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 006.00 | 85 879.00 | | 87 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 559.00 | 30 418.00 | | 27 559.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | 464.00 | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 041.00 | 193 800.00 | | 184 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 118.00 | 312 225.00 | | 334 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 243.00 | 130 786.00 | | 135 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
FD Production vendue biens | 517 395.00 | | 517 395.00 | 517 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 562.00 | | 526 562.00 | 526 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 439.00 | 22 239.00 | | 5 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 246.00 | 494 608.00 | | 531 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 594.00 | 419 725.00 | | 499 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 652.00 | 74 883.00 | | 31 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 595.00 | 966.00 | | 112 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 105.00 | 107 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 105.00 | 27 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | 276.00 | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 595.00 | 690.00 | | 32 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 924.00 | 6 785.00 | 4 637.00 | 20 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 83.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 924.00 | 6 702.00 | 4 637.00 | 20 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 006.00 | 87 006.00 | | 87 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UX Autres créances clients | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 014.00 | 14 216.00 | 48 798.00 | 63 014.00 |
VI Groupe et associés | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 041.00 | 135 243.00 | 48 798.00 | 184 041.00 |