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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 688.00 | 6 944.00 | 744.00 | 7 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 907.00 | 13 980.00 | 10 927.00 | 24 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 595.00 | 20 924.00 | 91 671.00 | 112 595.00 |
BT Marchandises | 79 723.00 | | 79 723.00 | 79 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BZ Autres créances | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 132 316.00 | | 132 316.00 | 132 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 555.00 | | 220 555.00 | 220 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 150.00 | 20 924.00 | 312 225.00 | 333 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 39 142.00 | | | 39 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 883.00 | 39 542.00 | | 74 883.00 |
DL TOTAL (I) | 118 425.00 | 43 542.00 | | 118 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 040.00 | 90 878.00 | | 77 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 879.00 | 89 268.00 | | 85 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 418.00 | 15 778.00 | | 30 418.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 800.00 | 195 924.00 | | 193 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 225.00 | 239 466.00 | | 312 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 786.00 | 90 878.00 | | 130 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
FD Production vendue biens | 486 628.00 | | 486 628.00 | 486 628.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 075.00 | | 494 075.00 | 494 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 743.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -71.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 239.00 | 9 803.00 | | 22 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 608.00 | 391 679.00 | | 494 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 725.00 | 352 137.00 | | 419 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 883.00 | 39 542.00 | | 74 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 845.00 | 1 750.00 | | 110 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 845.00 | 1 750.00 | | 30 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |