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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 183.00 | 3 817.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 831.00 | 863.00 | 9 968.00 | 10 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 222.00 | 2 046.00 | 668 176.00 | 670 222.00 |
BT Marchandises | 48 370.00 | | 48 370.00 | 48 370.00 |
BZ Autres créances | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CF Disponibilités | 25 778.00 | | 25 778.00 | 25 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 051.00 | | 76 051.00 | 76 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 273.00 | 2 046.00 | 744 227.00 | 746 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
DL TOTAL (I) | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 992.00 | | | 706 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 281.00 | | | 738 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 227.00 | | | 744 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 706 992.00 | | | 706 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 481.00 | | 139 481.00 | 139 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 481.00 | | 139 481.00 | 139 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 668.00 | | | -1 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 608.00 | | | 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 100.00 | | | 141 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 153.00 | | | 136 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 670 222.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 391.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 046.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VI Groupe et associés | 706 992.00 | 706 992.00 | | 706 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 294.00 | 1 903.00 | 9 391.00 | 11 294.00 |
VW T.V.A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 281.00 | 738 281.00 | | 738 281.00 |