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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 831.00 | 8 208.00 | 7 623.00 | 15 831.00 |
040 Immobilisations financières | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 670 630.00 | 8 208.00 | 662 422.00 | 670 630.00 |
060 Stock marchandises | 28 908.00 | | 28 908.00 | 28 908.00 |
072 Créances – Autres | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
084 Disponibilités | 38 807.00 | | 38 807.00 | 38 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 609.00 | | 78 609.00 | 78 609.00 |
110 Total général Actif | 749 238.00 | 8 208.00 | 741 030.00 | 749 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 703 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 712 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 722 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 741 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 177.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 323.00 | 202 852.00 | | 32 323.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 000.00 | 3 000.00 | | 29 000.00 |
230 Autres produits | 1 078.00 | 1.00 | | 1 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 401.00 | 205 853.00 | | 62 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 774.00 | 86 648.00 | | 7 774.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 741.00 | 11 721.00 | | 7 741.00 |
242 Autres charges externes. | 25 307.00 | 33 223.00 | | 25 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 616.00 | | | 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 184.00 | 2 249.00 | | 2 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 217.00 | 48 412.00 | | 16 217.00 |
252 Charges sociales | 1 262.00 | 4 747.00 | | 1 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
262 Autres charges | 78.00 | 248.00 | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 645.00 | 190 330.00 | | 63 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 244.00 | 15 523.00 | | -1 244.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | 695.00 | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 39.00 | | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 144.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 433.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 168.00 | 13 641.00 | | -1 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 670 452.00 | | | 670 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 177.00 | | | 177.00 |