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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 831.00 | 10 048.00 | 5 783.00 | 15 831.00 |
040 Immobilisations financières | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 670 630.00 | 10 048.00 | 660 582.00 | 670 630.00 |
060 Stock marchandises | 36 451.00 | | 36 451.00 | 36 451.00 |
072 Créances – Autres | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
084 Disponibilités | 110 162.00 | | 110 162.00 | 110 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 251.00 | | 155 251.00 | 155 251.00 |
110 Total général Actif | 825 880.00 | 10 048.00 | 815 832.00 | 825 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 691 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 705 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 747 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 815 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 116.00 | 32 323.00 | | 75 116.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69 813.00 | 29 000.00 | | 69 813.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 078.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 930.00 | 62 401.00 | | 144 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 599.00 | 7 774.00 | | 43 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 543.00 | 7 741.00 | | -7 543.00 |
242 Autres charges externes. | 27 206.00 | 25 307.00 | | 27 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 591.00 | | | 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 190.00 | 2 184.00 | | 2 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 001.00 | 16 217.00 | | 25 001.00 |
252 Charges sociales | 2 657.00 | 1 262.00 | | 2 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 840.00 | 3 081.00 | | 1 840.00 |
262 Autres charges | 481.00 | 78.00 | | 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 431.00 | 63 645.00 | | 95 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 499.00 | -1 244.00 | | 49 499.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | 37.00 | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | | 39.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 49 569.00 | -1 168.00 | | 49 569.00 |