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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 831.00 | 5 127.00 | 10 704.00 | 15 831.00 |
040 Immobilisations financières | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 670 452.00 | 5 127.00 | 665 325.00 | 670 452.00 |
060 Stock marchandises | 36 649.00 | | 36 649.00 | 36 649.00 |
072 Créances – Autres | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
084 Disponibilités | 52 763.00 | | 52 763.00 | 52 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 035.00 | | 90 035.00 | 90 035.00 |
110 Total général Actif | 760 488.00 | 5 127.00 | 755 361.00 | 760 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 705 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 717 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 735 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 755 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 852.00 | 139 481.00 | | 202 852.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 016.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 853.00 | 140 497.00 | | 205 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 648.00 | 115 316.00 | | 86 648.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 721.00 | -48 370.00 | | 11 721.00 |
242 Autres charges externes. | 33 223.00 | 31 566.00 | | 33 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 249.00 | 497.00 | | 2 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 412.00 | 29 305.00 | | 48 412.00 |
252 Charges sociales | 4 747.00 | 3 464.00 | | 4 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 081.00 | 2 046.00 | | 3 081.00 |
262 Autres charges | 248.00 | 1.00 | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 330.00 | 133 824.00 | | 190 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 523.00 | 6 672.00 | | 15 523.00 |
280 Produits financiers | 695.00 | 603.00 | | 695.00 |
294 Charges financières | | 53.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | 1 668.00 | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | 606.00 | | 2 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 641.00 | 4 947.00 | | 13 641.00 |