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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 759.00 | 1 058.00 | 14 701.00 | 15 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 759.00 | 1 058.00 | 18 701.00 | 19 759.00 |
BT Marchandises | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
BZ Autres créances | 27 798.00 | | 27 798.00 | 27 798.00 |
CF Disponibilités | 45 126.00 | | 45 126.00 | 45 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 136.00 | | 258 136.00 | 258 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 678.00 | 1 058.00 | 284 621.00 | 285 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
DL TOTAL (I) | 75 234.00 | | | 75 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 993.00 | | | 43 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 845.00 | | | 108 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 549.00 | | | 56 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 387.00 | | | 209 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 621.00 | | | 284 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 387.00 | | | 209 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 759.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 759.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 058.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 845.00 | 108 845.00 | | 108 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VB T. V. A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 993.00 | 43 993.00 | | 43 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 009.00 | 38 009.00 | 4 000.00 | 42 009.00 |
VW T.V.A. | 41 537.00 | 41 537.00 | | 41 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 387.00 | 209 387.00 | | 209 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
ST Autres comptes | 231 527.00 | | | 231 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 755.00 | | | 261 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |