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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 137.00 | 5 184.00 | 92 953.00 | 98 137.00 |
AN Terrains | 94 001.00 | | 94 001.00 | 94 001.00 |
AP Constructions | 858 326.00 | 32 181.00 | 826 145.00 | 858 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 317.00 | 3 596.00 | 77 721.00 | 81 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 147.00 | 21 664.00 | 73 483.00 | 95 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 800.00 | 62 625.00 | 1 168 175.00 | 1 230 800.00 |
BT Marchandises | 2 228 798.00 | | 2 228 798.00 | 2 228 798.00 |
BZ Autres créances | 220 841.00 | | 220 841.00 | 220 841.00 |
CF Disponibilités | 697 867.00 | | 697 867.00 | 697 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 147 506.00 | | 3 147 506.00 | 3 147 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 386 356.00 | 62 625.00 | 4 323 731.00 | 4 386 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 197 897.00 | | | 197 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 278.00 | | | -76 278.00 |
DL TOTAL (I) | 187 619.00 | | | 187 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 968.00 | | | 720 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 793.00 | | | 205 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 374.00 | | | 1 918 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 876.00 | | | 181 876.00 |
EA Autres dettes | 1 109 101.00 | | | 1 109 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 136 112.00 | | | 4 136 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 323 731.00 | | | 4 323 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 136 112.00 | | | 4 136 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 270.00 | | 1 181 918.00 | 666 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 070.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 070.00 | 3 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 614 316.00 | 3 070.00 | 1 230 800.00 | 614 316.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 614 316.00 | | 1 128 790.00 | 614 316.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 326.00 | | 1 083 781.00 | 659 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 614 316.00 | | | 614 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 438.00 | 53 186.00 | | 9 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 184.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 438.00 | 48 002.00 | | 9 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 374.00 | 1 918 374.00 | | 1 918 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 242.00 | 39 242.00 | | 39 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 872.00 | 60 872.00 | | 60 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109 101.00 | 1 109 101.00 | | 1 109 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 40 546.00 | 40 546.00 | | 40 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 968.00 | 720 968.00 | | 720 968.00 |
VI Groupe et associés | 205 793.00 | 205 793.00 | | 205 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 295.00 | 138 295.00 | | 138 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 714.00 | 220 841.00 | 3 873.00 | 224 714.00 |
VW T.V.A. | 80 404.00 | 80 404.00 | | 80 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 136 112.00 | 4 136 112.00 | | 4 136 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 931.00 | | | 118 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
ST Autres comptes | 2 254 222.00 | | | 2 254 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 480.00 | | | 55 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 933.00 | | | 140 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 336 774.00 | | | 2 336 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |