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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 982.00 | 314.00 | 4 668.00 | 4 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 028.00 | 9 124.00 | 30 904.00 | 40 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 614 316.00 | | 614 316.00 | 614 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 270.00 | 9 438.00 | 656 831.00 | 666 270.00 |
BT Marchandises | 1 086 551.00 | | 1 086 551.00 | 1 086 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 824.00 | | 176 824.00 | 176 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BZ Autres créances | 49 764.00 | | 49 764.00 | 49 764.00 |
CF Disponibilités | 1 206 761.00 | | 1 206 761.00 | 1 206 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 226.00 | | 2 524 226.00 | 2 524 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 207.00 | 9 438.00 | 3 189 769.00 | 3 199 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 040.00 | | | 437 040.00 |
DL TOTAL (I) | 503 040.00 | | | 503 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 338.00 | | | 1 409 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 390.00 | | | 477 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 686 729.00 | | | 2 686 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 769.00 | | | 3 189 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 681 492.00 | | | 2 681 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 335.00 | | 642 934.00 | 23 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 335.00 | | 639 991.00 | 19 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 2 943.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 539.00 | 5 899.00 | | 3 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 539.00 | 5 899.00 | | 3 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 338.00 | 1 409 338.00 | | 1 409 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 053.00 | 32 053.00 | | 32 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 994.00 | 49 994.00 | | 49 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 609.00 | 150 609.00 | | 150 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
UX Autres créances clients | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VB T. V. A. | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VC Groupe et associés | 39 143.00 | 39 143.00 | | 39 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 033.00 | 54 090.00 | 6 943.00 | 61 033.00 |
VW T.V.A. | 229 963.00 | 229 963.00 | | 229 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 729.00 | 2 686 729.00 | | 2 686 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 125.00 | | | 58 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
ST Autres comptes | 1 676 111.00 | | | 1 676 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 582.00 | | | 42 582.00 |
YT Sous‐traitance | 718.00 | | | 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 742 725.00 | | | 1 742 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |