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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 335.00 | 3 539.00 | 15 796.00 | 19 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 335.00 | 3 539.00 | 19 796.00 | 23 335.00 |
BT Marchandises | 748 395.00 | | 748 395.00 | 748 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 572.00 | | 58 572.00 | 58 572.00 |
BZ Autres créances | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CF Disponibilités | 131 831.00 | | 131 831.00 | 131 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 105.00 | | 943 105.00 | 943 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 152.00 | 3 539.00 | 971 613.00 | 975 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 090.00 | | | 119 090.00 |
DL TOTAL (I) | 179 852.00 | | | 179 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 775.00 | | | 31 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 809.00 | | | 576 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 126.00 | | | 183 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 761.00 | | | 791 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 613.00 | | | 971 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 761.00 | | | 791 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 759.00 | | 3 576.00 | 19 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 759.00 | | 3 576.00 | 15 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058.00 | 2 481.00 | | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058.00 | 2 481.00 | | 1 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 809.00 | 576 809.00 | | 576 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 539.00 | 40 539.00 | | 40 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 572.00 | 58 572.00 | | 58 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 880.00 | 62 880.00 | 4 000.00 | 66 880.00 |
VW T.V.A. | 99 130.00 | 99 130.00 | | 99 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 761.00 | 791 761.00 | | 791 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
ST Autres comptes | 843 772.00 | | | 843 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 395.00 | | | 40 395.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 787.00 | | | 33 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 903 450.00 | | | 903 450.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |