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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1.00 | | | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 000.00 | 17 904.00 | 68 096.00 | 86 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 000.00 | 17 904.00 | 323 096.00 | 341 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 279.00 | | 88 279.00 | 88 279.00 |
072 Créances – Autres | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
084 Disponibilités | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 661.00 | | 100 661.00 | 100 661.00 |
110 Total général Actif | 441 661.00 | 17 904.00 | 423 757.00 | 441 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 327 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 404 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 356 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 275 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 346.00 | | | 167 346.00 |
230 Autres produits | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 702.00 | | | 177 702.00 |
242 Autres charges externes. | 52 162.00 | | | 52 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 716.00 | | | 52 716.00 |
252 Charges sociales | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 559.00 | | | 144 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 143.00 | | | 33 143.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
294 Charges financières | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 702.00 | | | -10 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |