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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 748.00 | 49 048.00 | 45 700.00 | 94 748.00 |
040 Immobilisations financières | 153 156.00 | | 153 156.00 | 153 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 502 904.00 | 49 048.00 | 453 856.00 | 502 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 311.00 | | 92 311.00 | 92 311.00 |
072 Créances – Autres | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
084 Disponibilités | 68 595.00 | | 68 595.00 | 68 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 231.00 | | 165 231.00 | 165 231.00 |
110 Total général Actif | 668 135.00 | 49 048.00 | 619 087.00 | 668 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 320.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 288 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 517 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 619 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 748.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 517.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 942.00 | 260 608.00 | | 241 942.00 |
230 Autres produits | 780.00 | 1 730.00 | | 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 721.00 | 262 338.00 | | 242 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 265.00 | 645.00 | | 265.00 |
242 Autres charges externes. | 58 573.00 | 68 212.00 | | 58 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 576.00 | | | 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 821.00 | 1 398.00 | | 3 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 622.00 | 85 545.00 | | 88 622.00 |
252 Charges sociales | 21 272.00 | 12 724.00 | | 21 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 476.00 | 33 668.00 | | 27 476.00 |
262 Autres charges | 824.00 | 754.00 | | 824.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 852.00 | 202 946.00 | | 200 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 869.00 | 59 392.00 | | 41 869.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
294 Charges financières | 1 991.00 | 2 306.00 | | 1 991.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 611.00 | 1 575.00 | | 1 611.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 464.00 | 10 597.00 | | 6 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 320.00 | 44 913.00 | | 34 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 728.00 | | | 37 728.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 494 156.00 | | | 494 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 748.00 | | | 38 748.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 509.00 | | | 27 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |