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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 000.00 | 51 572.00 | 34 428.00 | 86 000.00 |
040 Immobilisations financières | 153 156.00 | | 153 156.00 | 153 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 494 156.00 | 51 572.00 | 442 584.00 | 494 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 361.00 | | 121 361.00 | 121 361.00 |
072 Créances – Autres | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
084 Disponibilités | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 593.00 | | 133 593.00 | 133 593.00 |
110 Total général Actif | 627 749.00 | 51 572.00 | 576 177.00 | 627 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 913.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 275 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 226 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 510 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 576 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153 156.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 223 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 608.00 | 167 346.00 | | 260 608.00 |
230 Autres produits | 1 730.00 | 10 356.00 | | 1 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 338.00 | 177 702.00 | | 262 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 645.00 | | | 645.00 |
242 Autres charges externes. | 68 212.00 | 52 162.00 | | 68 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 576.00 | | | 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 398.00 | 13 127.00 | | 1 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 545.00 | 52 716.00 | | 85 545.00 |
252 Charges sociales | 12 724.00 | 7 601.00 | | 12 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 668.00 | 18 952.00 | | 33 668.00 |
262 Autres charges | 754.00 | | | 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 946.00 | 144 559.00 | | 202 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 392.00 | 33 143.00 | | 59 392.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 250.00 | | |
294 Charges financières | 2 306.00 | 1 296.00 | | 2 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 575.00 | 13 952.00 | | 1 575.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 597.00 | 2 730.00 | | 10 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 913.00 | 18 415.00 | | 44 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 153 156.00 | | | 153 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 153 156.00 | | | 153 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |