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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 814.00 | 71 495.00 | 24 319.00 | 95 814.00 |
040 Immobilisations financières | 153 406.00 | | 153 406.00 | 153 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 504 220.00 | 71 495.00 | 432 725.00 | 504 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 908.00 | | 99 908.00 | 99 908.00 |
072 Créances – Autres | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
084 Disponibilités | 82 125.00 | | 82 125.00 | 82 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 382.00 | | 182 382.00 | 182 382.00 |
110 Total général Actif | 686 601.00 | 71 495.00 | 615 106.00 | 686 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 164.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 256 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 454 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 615 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 316.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 184 029.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 502 904.00 | | | 502 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 615.00 | | | 29 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |