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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 022.00 | 36 215.00 | 806.00 | 37 022.00 |
AH Fonds commercial | 43 048.00 | 8 000.00 | 35 048.00 | 43 048.00 |
AN Terrains | 35 102.00 | 35 102.00 | | 35 102.00 |
AP Constructions | 372 684.00 | 268 970.00 | 103 714.00 | 372 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 785.00 | 159 400.00 | 15 384.00 | 174 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 722.00 | 278 562.00 | 250 159.00 | 528 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BF Prêts | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 485.00 | 786 251.00 | 410 234.00 | 1 196 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 769.00 | | 190 769.00 | 190 769.00 |
BT Marchandises | 553 595.00 | | 553 595.00 | 553 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 309.00 | 7 505.00 | 90 803.00 | 98 309.00 |
BZ Autres créances | 90 965.00 | | 90 965.00 | 90 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 219.00 | 3 608.00 | 35 610.00 | 39 219.00 |
CF Disponibilités | 241 972.00 | | 241 972.00 | 241 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 105.00 | | 73 105.00 | 73 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 315.00 | 11 114.00 | 1 290 201.00 | 1 301 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 801.00 | 797 365.00 | 1 700 435.00 | 2 497 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 250.00 | 95 250.00 | | 95 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
DG Autres réserves | 765 287.00 | 765 239.00 | | 765 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 878.00 | 143 797.00 | | 41 878.00 |
DL TOTAL (I) | 911 941.00 | 1 013 812.00 | | 911 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 159.00 | 335 037.00 | | 334 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 348.00 | 154 204.00 | | 135 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 228.00 | 27 216.00 | | 32 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 723.00 | 281 938.00 | | 144 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 993.00 | 154 597.00 | | 130 993.00 |
EA Autres dettes | 11 040.00 | 1 633.00 | | 11 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 494.00 | 954 627.00 | | 788 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 435.00 | 1 968 440.00 | | 1 700 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 121.00 | 871 936.00 | | 738 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 615.00 | | 68 342.00 | 1 129 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 468.00 | 5 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 468.00 | 1 196 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 111 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 139.00 | | 932.00 | 79 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 088.00 | | 65 209.00 | 1 046 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 388.00 | | 2 200.00 | 4 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 024.00 | 88 227.00 | | 698 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 090.00 | 4 126.00 | | 40 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 934.00 | 84 101.00 | | 657 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 342.00 | 2 894.00 | 1 730.00 | 6 342.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 855.00 | 2 599.00 | 1 846.00 | 2 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 197.00 | 5 493.00 | 3 576.00 | 9 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 197.00 | 5 493.00 | 3 576.00 | 9 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 894.00 | 1 730.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 599.00 | 1 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 723.00 | 144 723.00 | | 144 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 882.00 | 68 882.00 | | 68 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 863.00 | 34 863.00 | | 34 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 270.00 | 43 270.00 | | 43 270.00 |
UP Prêts | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 89 432.00 | 89 432.00 | | 89 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VB T. V. A. | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 319.00 | 229 319.00 | | 229 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 840.00 | 54 467.00 | 50 373.00 | 104 840.00 |
VI Groupe et associés | 135 349.00 | 135 349.00 | | 135 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 771.00 | | | 330 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 236.00 | 64 236.00 | | 64 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 106.00 | 73 106.00 | | 73 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 321.00 | 267 886.00 | 4 435.00 | 272 321.00 |
VW T.V.A. | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 495.00 | 738 122.00 | 50 373.00 | 788 495.00 |