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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 844.00 | 37 288.00 | 556.00 | 37 844.00 |
AH Fonds commercial | 43 048.00 | 12 000.00 | 31 048.00 | 43 048.00 |
AN Terrains | 38 938.00 | 35 705.00 | 3 233.00 | 38 938.00 |
AP Constructions | 383 916.00 | 292 805.00 | 91 110.00 | 383 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 522.00 | 167 808.00 | 11 713.00 | 179 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 117.00 | 308 571.00 | 235 545.00 | 544 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 273.00 | 854 180.00 | 376 093.00 | 1 230 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 646.00 | | 195 646.00 | 195 646.00 |
BT Marchandises | 572 931.00 | | 572 931.00 | 572 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 727.00 | 5 583.00 | 164 144.00 | 169 727.00 |
BZ Autres créances | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 219.00 | 1 529.00 | 17 690.00 | 19 219.00 |
CF Disponibilités | 329 858.00 | | 329 858.00 | 329 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 107.00 | 7 112.00 | 1 314 995.00 | 1 322 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 380.00 | 861 292.00 | 1 691 088.00 | 2 552 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 250.00 | 95 250.00 | | 95 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
DG Autres réserves | 807 166.00 | 765 287.00 | | 807 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 301.00 | 41 878.00 | | 212 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 242.00 | 911 941.00 | | 1 124 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 771.00 | 334 159.00 | | 127 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 952.00 | 135 348.00 | | 3 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 180.00 | 32 228.00 | | 24 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 743.00 | 144 723.00 | | 151 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 542.00 | 130 993.00 | | 244 542.00 |
EA Autres dettes | 14 655.00 | 11 040.00 | | 14 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 845.00 | 788 494.00 | | 566 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 088.00 | 1 700 435.00 | | 1 691 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 875.00 | 50 373.00 | | 63 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 489.00 | | 56 332.00 | 1 196 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 235.00 | 2 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 547.00 | 1 230 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 386.00 | 80 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 926.00 | 1 146 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 071.00 | | 1 208.00 | 80 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 297.00 | | 53 124.00 | 1 111 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 120.00 | | 2 000.00 | 5 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 251.00 | 86 241.00 | 18 312.00 | 786 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 216.00 | 5 458.00 | 386.00 | 44 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 035.00 | 80 783.00 | 17 926.00 | 742 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 506.00 | 1 892.00 | 3 815.00 | 7 506.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 609.00 | | 2 080.00 | 3 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 114.00 | 1 892.00 | 5 895.00 | 11 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 114.00 | 1 892.00 | 5 895.00 | 11 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 892.00 | 3 815.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 743.00 | 151 743.00 | | 151 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 415.00 | 126 415.00 | | 126 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 770.00 | 64 770.00 | | 64 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 836.00 | 38 836.00 | | 38 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 163 070.00 | 163 070.00 | | 163 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VB T. V. A. | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 022.00 | 61 147.00 | 63 875.00 | 125 022.00 |
VI Groupe et associés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 735.00 | | | 86 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 840.00 | | | 292 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 009.00 | 189 809.00 | 2 200.00 | 192 009.00 |
VW T.V.A. | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 846.00 | 502 971.00 | 63 875.00 | 566 846.00 |