| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 812.00 | 37 783.00 | 2 029.00 | 39 812.00 |
AH Fonds commercial | 43 048.00 | 16 000.00 | 27 048.00 | 43 048.00 |
AN Terrains | 38 938.00 | 36 472.00 | 2 466.00 | 38 938.00 |
AP Constructions | 383 916.00 | 313 107.00 | 70 808.00 | 383 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 833.00 | 165 233.00 | 13 600.00 | 178 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 794.00 | 352 432.00 | 237 362.00 | 589 794.00 |
AX Avances et acomptes | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 356.00 | 921 028.00 | 373 327.00 | 1 294 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 609.00 | | 204 609.00 | 204 609.00 |
BT Marchandises | 713 362.00 | | 713 362.00 | 713 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 103.00 | 4 140.00 | 138 963.00 | 143 103.00 |
BZ Autres créances | 33 136.00 | | 33 136.00 | 33 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 219.00 | 3 079.00 | 16 140.00 | 19 219.00 |
CF Disponibilités | 621 077.00 | | 621 077.00 | 621 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 230.00 | 7 219.00 | 1 772 011.00 | 1 779 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 586.00 | 928 247.00 | 2 145 339.00 | 3 073 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 250.00 | 95 250.00 | | 95 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
DG Autres réserves | 899 467.00 | 807 166.00 | | 899 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 619.00 | 212 301.00 | | 428 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 862.00 | 1 124 242.00 | | 1 432 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 760.00 | 127 771.00 | | 64 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 439.00 | 3 952.00 | | 3 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 711.00 | 24 180.00 | | 51 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 340.00 | 151 743.00 | | 212 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 679.00 | 244 542.00 | | 366 679.00 |
EA Autres dettes | 13 545.00 | 14 655.00 | | 13 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 476.00 | 566 845.00 | | 712 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 339.00 | 1 691 088.00 | | 2 145 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 831.00 | 502 971.00 | | 675 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 273.00 | | 76 908.00 | 1 230 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 825.00 | 1 294 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 744.00 | 82 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 081.00 | 1 206 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 893.00 | | 2 712.00 | 80 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 495.00 | | 72 161.00 | 1 146 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 035.00 | 2 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 180.00 | 79 674.00 | 12 825.00 | 854 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 288.00 | 5 238.00 | 744.00 | 49 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 892.00 | 74 435.00 | 12 081.00 | 804 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 583.00 | 2 562.00 | 4 005.00 | 5 583.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 529.00 | 1 550.00 | | 1 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 112.00 | 4 112.00 | 4 005.00 | 7 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 112.00 | 4 112.00 | 4 005.00 | 7 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 562.00 | 4 005.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 550.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 341.00 | 212 341.00 | | 212 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 714.00 | 195 714.00 | | 195 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 495.00 | 58 495.00 | | 58 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 557.00 | 82 557.00 | | 82 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 257.00 | 65 257.00 | | 65 257.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 138 557.00 | 138 557.00 | | 138 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VB T. V. A. | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 761.00 | 28 115.00 | 36 646.00 | 64 761.00 |
VI Groupe et associés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 955.00 | | | 62 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 986.00 | 30 986.00 | | 30 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 468.00 | 211 268.00 | 2 200.00 | 213 468.00 |
VW T.V.A. | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 477.00 | 675 831.00 | 36 646.00 | 712 477.00 |