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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 812.00 | 39 812.00 | | 39 812.00 |
AH Fonds commercial | 43 048.00 | 16 000.00 | 27 048.00 | 43 048.00 |
AN Terrains | 38 938.00 | 37 239.00 | 1 698.00 | 38 938.00 |
AP Constructions | 383 916.00 | 332 113.00 | 51 803.00 | 383 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 833.00 | 169 847.00 | 8 986.00 | 178 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 081.00 | 402 215.00 | 304 866.00 | 707 081.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 565.00 | 997 228.00 | 406 337.00 | 1 403 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 286.00 | | 77 286.00 | 77 286.00 |
BT Marchandises | 742 669.00 | | 742 669.00 | 742 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 543.00 | 17 176.00 | 98 367.00 | 115 543.00 |
BZ Autres créances | 124 610.00 | | 124 610.00 | 124 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 219.00 | 1 752.00 | 17 467.00 | 19 219.00 |
CF Disponibilités | 322 392.00 | | 322 392.00 | 322 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 346.00 | | 34 346.00 | 34 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 378.00 | 18 928.00 | 1 449 449.00 | 1 468 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 943.00 | 1 016 156.00 | 1 855 787.00 | 2 871 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 250.00 | 95 250.00 | | 95 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
DG Autres réserves | 1 128 087.00 | 899 467.00 | | 1 128 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 608.00 | 428 619.00 | | 151 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 470.00 | 1 432 862.00 | | 1 384 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 136.00 | 64 760.00 | | 136 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 633.00 | 3 439.00 | | 2 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 752.00 | 51 711.00 | | 20 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 125.00 | 212 340.00 | | 136 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 381.00 | 366 679.00 | | 163 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
EA Autres dettes | 3 768.00 | 13 545.00 | | 3 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 316.00 | 712 476.00 | | 471 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 787.00 | 2 145 339.00 | | 1 855 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 309.00 | 675 831.00 | | 371 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 356.00 | | 128 680.00 | 1 294 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 11 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 471.00 | 1 403 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 471.00 | 1 308 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 862.00 | | | 82 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 575.00 | | 119 667.00 | 1 206 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 920.00 | | 9 014.00 | 4 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 029.00 | 78 579.00 | 2 379.00 | 921 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 783.00 | 2 030.00 | | 53 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 246.00 | 76 549.00 | 2 379.00 | 867 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 140.00 | 15 113.00 | 2 077.00 | 4 140.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 079.00 | | 1 327.00 | 3 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 219.00 | 15 113.00 | 3 404.00 | 7 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 219.00 | 15 113.00 | 3 404.00 | 7 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 113.00 | 2 077.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 126.00 | 136 126.00 | | 136 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 96 905.00 | 96 905.00 | | 96 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
VB T. V. A. | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 137.00 | 36 129.00 | 86 469.00 | 136 137.00 |
VI Groupe et associés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 439.00 | 105 439.00 | | 105 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 346.00 | 34 346.00 | | 34 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 956.00 | 295 756.00 | 11 200.00 | 306 956.00 |
VW T.V.A. | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 317.00 | 371 309.00 | 86 469.00 | 471 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |