| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 266.00 | 24 293.00 | 3 973.00 | 28 266.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 096.00 | 1 709.00 | 5 387.00 | 7 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 178.00 | 664 235.00 | 127 942.00 | 792 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 534.00 | 690 237.00 | 1 488 297.00 | 2 178 534.00 |
BN En cours de production de biens | 5 570 257.00 | | 5 570 257.00 | 5 570 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 401.00 | | 39 401.00 | 39 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 766.00 | 8 104.00 | 711 662.00 | 719 766.00 |
BZ Autres créances | 1 314 043.00 | 300.00 | 1 313 743.00 | 1 314 043.00 |
CF Disponibilités | 534 026.00 | | 534 026.00 | 534 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 188 217.00 | 8 404.00 | 8 179 813.00 | 8 188 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 366 751.00 | 698 641.00 | 9 668 110.00 | 10 366 751.00 |
CU Autres participations | 1 107 377.00 | | 1 107 377.00 | 1 107 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 675.00 | 45 533.00 | | 76 675.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 290.00 | 622 842.00 | | 813 290.00 |
DK Provisions réglementées | 699.00 | 2 347.00 | | 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 838.00 | 1 685 897.00 | | 1 905 838.00 |
DP Provisions pour risques | 370 988.00 | 301 630.00 | | 370 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 988.00 | 301 630.00 | | 370 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 892.00 | 183 671.00 | | 28 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 818.00 | 87 392.00 | | 94 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 875 565.00 | 6 052 999.00 | | 3 875 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 213 982.00 | 2 602 695.00 | | 2 213 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 533.00 | 873 063.00 | | 938 533.00 |
EA Autres dettes | 239 493.00 | 6 614.00 | | 239 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 391 283.00 | 9 806 434.00 | | 7 391 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 668 110.00 | 11 793 961.00 | | 9 668 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 102 051.00 | | 19 102 051.00 | 19 102 051.00 |
FG Production vendue services | 282 780.00 | | 282 780.00 | 282 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 384 831.00 | | 19 384 831.00 | 19 384 831.00 |
FM Production stockée | | | -1 221 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 463 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 685 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 370 988.00 | |
GE Autres charges | | | 31 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 609 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 985.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 468 490.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 172 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 143 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 131.00 | 4 680.00 | | 2 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 131.00 | 19 680.00 | | 2 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 784.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 482.00 | 607.00 | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | 15 392.00 | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 648.00 | 4 288.00 | | 1 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 305.00 | 280 616.00 | | 332 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 933 707.00 | 19 746 244.00 | | 18 933 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 120 417.00 | 19 123 401.00 | | 18 120 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 290.00 | 622 842.00 | | 813 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 040.00 | | 11 542.00 | 2 182 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 049.00 | 2 178 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 049.00 | 256 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 029.00 | | 5 960.00 | 266 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 691.00 | | 5 582.00 | 793 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122 321.00 | | | 1 122 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 926.00 | 27 359.00 | 15 049.00 | 677 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 422.00 | 2 919.00 | 15 049.00 | 36 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 504.00 | 24 440.00 | | 641 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 347.00 | 482.00 | 2 131.00 | 2 347.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 079 069.00 | 1 178 234.00 | 1 079 069.00 | 1 079 069.00 |
6T Sur comptes clients | 8 104.00 | 8 104.00 | 8 104.00 | 8 104.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 404.00 | 8 404.00 | 8 404.00 | 8 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 089 820.00 | 1 187 121.00 | 1 089 603.00 | 1 089 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 186 638.00 | 1 087 472.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 482.00 | 2 131.00 | |