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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 364.00 | 29 116.00 | 4 249.00 | 33 364.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 816.00 | 5 740.00 | 3 076.00 | 8 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 143.00 | 691 795.00 | 133 348.00 | 825 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 287.00 | 726 651.00 | 1 491 636.00 | 2 218 287.00 |
BN En cours de production de biens | 3 988 439.00 | | 3 988 439.00 | 3 988 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 324.00 | | 43 324.00 | 43 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 647.00 | 14 048.00 | 408 599.00 | 422 647.00 |
BZ Autres créances | 1 185 600.00 | 300.00 | 1 185 300.00 | 1 185 600.00 |
CF Disponibilités | 1 133 750.00 | | 1 133 750.00 | 1 133 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 793 848.00 | 14 348.00 | 6 779 500.00 | 6 793 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 012 136.00 | 740 999.00 | 8 271 136.00 | 9 012 136.00 |
CU Autres participations | 1 107 377.00 | | 1 107 377.00 | 1 107 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 292.00 | 275.00 | | 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 206.00 | 865 522.00 | | 496 206.00 |
DK Provisions réglementées | 2 926.00 | 730.00 | | 2 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 923.00 | 1 983 026.00 | | 1 615 923.00 |
DP Provisions pour risques | 213 497.00 | 266 841.00 | | 213 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 497.00 | 266 841.00 | | 213 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 426.00 | 60 778.00 | | 12 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 218.00 | 102 218.00 | | 94 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 980 304.00 | 3 592 768.00 | | 1 980 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 612.00 | 2 166 041.00 | | 2 013 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 145.00 | 825 864.00 | | 636 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
EA Autres dettes | 1 700 007.00 | 458 074.00 | | 1 700 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 441 716.00 | 7 205 743.00 | | 6 441 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 271 136.00 | 9 455 610.00 | | 8 271 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 706 841.00 | | 13 706 841.00 | 13 706 841.00 |
FG Production vendue services | 319 154.00 | | 319 154.00 | 319 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 025 995.00 | | 14 025 995.00 | 14 025 995.00 |
FM Production stockée | | | -1 083 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 275 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 394 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 213 497.00 | |
GE Autres charges | | | 47 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 888 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 779.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 478 924.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 177 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 226.00 | 31.00 | | 2 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 756.00 | 31.00 | | 18 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 107.00 | -31.00 | | 2 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 300.00 | 375 357.00 | | 190 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 775 762.00 | 16 651 631.00 | | 13 775 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 279 556.00 | 15 786 109.00 | | 13 279 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 206.00 | 865 522.00 | | 496 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 662.00 | | 34 855.00 | 2 235 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 122 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 230.00 | 2 218 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 200.00 | 833 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 940.00 | | 5 098.00 | 256 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 402.00 | | 29 757.00 | 856 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122 321.00 | | | 1 122 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 426.00 | 37 895.00 | 35 670.00 | 724 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 279.00 | 2 836.00 | | 26 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 147.00 | 35 058.00 | 35 670.00 | 698 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 730.00 | 2 226.00 | 29.00 | 730.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 983 438.00 | 821 413.00 | 983 438.00 | 983 438.00 |
6T Sur comptes clients | 8 104.00 | 14 048.00 | 8 104.00 | 8 104.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 404.00 | 14 348.00 | 8 404.00 | 8 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 992 571.00 | 837 987.00 | 991 871.00 | 992 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 835 762.00 | 991 842.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 226.00 | 29.00 | |