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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 364.00 | 30 815.00 | 2 549.00 | 33 364.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 816.00 | 7 537.00 | 1 279.00 | 8 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 850.00 | 718 640.00 | 107 209.00 | 825 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 692.00 | | 14 692.00 | 14 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 772.00 | 756 993.00 | 1 461 779.00 | 2 218 772.00 |
BN En cours de production de biens | 5 801 113.00 | | 5 801 113.00 | 5 801 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 036.00 | | 44 036.00 | 44 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 833.00 | 14 048.00 | 722 785.00 | 736 833.00 |
BZ Autres créances | 1 470 234.00 | 300.00 | 1 469 934.00 | 1 470 234.00 |
CF Disponibilités | 1 161 175.00 | | 1 161 175.00 | 1 161 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 233 780.00 | 14 348.00 | 9 219 432.00 | 9 233 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 452 552.00 | 771 341.00 | 10 681 211.00 | 11 452 552.00 |
CU Autres participations | 1 107 377.00 | | 1 107 377.00 | 1 107 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 307.00 | 292.00 | | 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 499.00 | 496 206.00 | | 507 499.00 |
DK Provisions réglementées | 5 117.00 | 2 926.00 | | 5 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 423.00 | 1 615 923.00 | | 1 629 423.00 |
DP Provisions pour risques | 233 489.00 | 213 497.00 | | 233 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 489.00 | 213 497.00 | | 233 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 034.00 | 12 426.00 | | 19 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 218.00 | 94 218.00 | | 86 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 576 677.00 | 1 980 304.00 | | 3 576 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 254 923.00 | 2 013 612.00 | | 2 254 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 397.00 | 636 145.00 | | 575 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 841.00 | 5 004.00 | | 5 841.00 |
EA Autres dettes | 2 300 208.00 | 1 700 007.00 | | 2 300 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 818 299.00 | 6 441 716.00 | | 8 818 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 681 211.00 | 8 271 136.00 | | 10 681 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 510 004.00 | | 12 510 004.00 | 12 510 004.00 |
FG Production vendue services | 223 930.00 | | 223 930.00 | 223 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 733 934.00 | | 12 733 934.00 | 12 733 934.00 |
FM Production stockée | | | 1 812 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 795 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 883 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 432 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 233 489.00 | |
GE Autres charges | | | 38 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 668 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 607.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 733 699.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 148 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 833.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 20 863.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 530.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 220.00 | 2 226.00 | | 2 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 220.00 | 18 756.00 | | 2 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 190.00 | 2 107.00 | | -2 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 888.00 | 190 300.00 | | 196 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 528 929.00 | 13 775 762.00 | | 15 528 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 021 430.00 | 13 279 556.00 | | 15 021 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 499.00 | 496 206.00 | | 507 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 218 287.00 | | 5 574.00 | 2 218 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222.00 | 1 122 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 090.00 | 2 218 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 868.00 | 834 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 038.00 | | | 262 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 959.00 | | 5 574.00 | 833 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122 291.00 | | | 1 122 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 651.00 | 35 209.00 | 4 868.00 | 726 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 116.00 | 1 699.00 | | 29 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 536.00 | 33 509.00 | 4 868.00 | 697 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 926.00 | 2 220.00 | 29.00 | 2 926.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 821 413.00 | 780 782.00 | 821 413.00 | 821 413.00 |
6T Sur comptes clients | 14 048.00 | 14 048.00 | 14 048.00 | 14 048.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 348.00 | 14 348.00 | 14 348.00 | 14 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 838 688.00 | 797 350.00 | 835 791.00 | 838 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 795 131.00 | 835 762.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 220.00 | 29.00 | |