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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 266.00 | 26 279.00 | 1 987.00 | 28 266.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 816.00 | 3 636.00 | 5 180.00 | 8 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 586.00 | 694 511.00 | 153 075.00 | 847 586.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 662.00 | 724 426.00 | 1 511 236.00 | 2 235 662.00 |
BN En cours de production de biens | 5 071 850.00 | | 5 071 850.00 | 5 071 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 862.00 | | 39 862.00 | 39 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 793.00 | 8 104.00 | 1 035 689.00 | 1 043 793.00 |
BZ Autres créances | 1 299 546.00 | 300.00 | 1 299 246.00 | 1 299 546.00 |
CF Disponibilités | 473 138.00 | | 473 138.00 | 473 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 589.00 | | 24 589.00 | 24 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 952 779.00 | 8 404.00 | 7 944 375.00 | 7 952 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 188 441.00 | 732 830.00 | 9 455 610.00 | 10 188 441.00 |
CU Autres participations | 1 107 377.00 | | 1 107 377.00 | 1 107 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 500.00 | 76 675.00 | | 101 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 275.00 | 175.00 | | 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 522.00 | 813 290.00 | | 865 522.00 |
DK Provisions réglementées | 730.00 | 699.00 | | 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 026.00 | 1 905 838.00 | | 1 983 026.00 |
DP Provisions pour risques | 266 841.00 | 370 988.00 | | 266 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 841.00 | 370 988.00 | | 266 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 778.00 | 28 892.00 | | 60 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 218.00 | 94 818.00 | | 102 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 592 768.00 | 3 875 565.00 | | 3 592 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 166 041.00 | 2 213 982.00 | | 2 166 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 864.00 | 938 533.00 | | 825 864.00 |
EA Autres dettes | 458 074.00 | 239 493.00 | | 458 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 205 743.00 | 7 391 283.00 | | 7 205 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 455 610.00 | 9 668 110.00 | | 9 455 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 911 855.00 | | 15 911 855.00 | 15 911 855.00 |
FG Production vendue services | 248 077.00 | | 248 077.00 | 248 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 159 932.00 | | 16 159 932.00 | 16 159 932.00 |
FM Production stockée | | | -498 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 077 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 739 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 326 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 266 841.00 | |
GE Autres charges | | | 56 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 383 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 616.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 574 469.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 240 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 131.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31.00 | 482.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 482.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | 1 648.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 357.00 | 332 305.00 | | 375 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 651 631.00 | 18 933 707.00 | | 16 651 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 786 109.00 | 18 120 417.00 | | 15 786 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 522.00 | 813 290.00 | | 865 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 534.00 | | 61 152.00 | 2 178 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 024.00 | 2 235 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 024.00 | 856 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 940.00 | | | 256 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 274.00 | | 61 152.00 | 799 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122 321.00 | | | 1 122 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 237.00 | 38 214.00 | 4 024.00 | 690 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 293.00 | 1 987.00 | | 24 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 944.00 | 36 227.00 | 4 024.00 | 665 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 699.00 | 31.00 | | 699.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 178 234.00 | 983 438.00 | 1 178 234.00 | 1 178 234.00 |
6T Sur comptes clients | 8 104.00 | 8 104.00 | 8 104.00 | 8 104.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 404.00 | 8 404.00 | 8 404.00 | 8 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 187 337.00 | 991 872.00 | 1 186 638.00 | 1 187 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 991 842.00 | 1 186 638.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31.00 | | |