| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 572.00 | 19 218.00 | 354.00 | 19 572.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 974 550.00 | 273 310.00 | 701 240.00 | 974 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 319 935.00 | 1 054 157.00 | 265 778.00 | 1 319 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 964 788.00 | 8 029 327.00 | 2 935 461.00 | 10 964 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 288 233.00 | 9 376 012.00 | 3 912 221.00 | 13 288 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 023.00 | | 186 023.00 | 186 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 345 137.00 | 680.00 | 2 344 457.00 | 2 345 137.00 |
BZ Autres créances | 247 175.00 | | 247 175.00 | 247 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 251.00 | | 515 251.00 | 515 251.00 |
CF Disponibilités | 1 935 400.00 | | 1 935 400.00 | 1 935 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 230 510.00 | 680.00 | 5 229 830.00 | 5 230 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 518 742.00 | 9 376 692.00 | 9 142 051.00 | 18 518 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 1 763 705.00 | 1 763 703.00 | | 1 763 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 587.00 | 749 675.00 | | 692 587.00 |
DL TOTAL (I) | 2 566 293.00 | 2 623 379.00 | | 2 566 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 900 692.00 | 3 044 931.00 | | 2 900 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 415.00 | 3 775.00 | | 5 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 168.00 | 1 078 053.00 | | 863 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 548 678.00 | 1 908 202.00 | | 1 548 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
EA Autres dettes | 1 209 762.00 | 600 971.00 | | 1 209 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 550.00 | 39 550.00 | | 39 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 575 758.00 | 6 675 483.00 | | 6 575 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 142 051.00 | 9 298 862.00 | | 9 142 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 652 073.00 | 4 870 943.00 | | 4 652 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 085 927.00 | | 13 085 927.00 | 13 085 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 085 927.00 | | 13 085 927.00 | 13 085 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 356 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 489 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 554 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 784 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 339 740.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 625 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 62 456.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 430.00 | 4 288.00 | | 90 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 435.00 | 128 681.00 | | 122 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 865.00 | 132 970.00 | | 212 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 726.00 | 2 000.00 | | 3 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 442.00 | 5 323.00 | | 104 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 168.00 | 7 323.00 | | 108 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 698.00 | 125 647.00 | | 104 698.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 792.00 | 131 488.00 | | 89 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 446.00 | 304 272.00 | | 181 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 717 123.00 | 12 746 398.00 | | 13 717 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 024 536.00 | 11 996 723.00 | | 13 024 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 587.00 | 749 675.00 | | 692 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 141 473.00 | | 1 338 229.00 | 12 141 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 469.00 | 13 288 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 469.00 | 13 259 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 774.00 | | 945.00 | 27 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 113 458.00 | | 1 337 284.00 | 12 113 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 132 541.00 | 1 339 740.00 | 96 269.00 | 8 132 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 167.00 | 1 050.00 | | 18 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 114 373.00 | 1 338 690.00 | 96 269.00 | 8 114 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 680.00 | | | 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680.00 | | | 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680.00 | | | 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 168.00 | 863 168.00 | | 863 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 926 959.00 | 926 959.00 | | 926 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 165.00 | 199 165.00 | | 199 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209 762.00 | 1 209 762.00 | | 1 209 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 550.00 | 39 550.00 | | 39 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 330 022.00 | 2 330 022.00 | | 2 330 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
VB T. V. A. | 97 737.00 | 97 737.00 | | 97 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 900 692.00 | 977 007.00 | 1 923 685.00 | 2 900 692.00 |
VI Groupe et associés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 227 045.00 | | | 1 227 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 371 203.00 | | | 1 371 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 082.00 | 114 082.00 | | 114 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 357.00 | 35 357.00 | | 35 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 594 076.00 | 2 593 836.00 | 240.00 | 2 594 076.00 |
VW T.V.A. | 406 835.00 | 406 835.00 | | 406 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 575 758.00 | 4 652 073.00 | 1 923 685.00 | 6 575 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 111.00 | 111 667.00 | | 123 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 905.00 | 49 850.00 | | 18 905.00 |
ST Autres comptes | 3 976 129.00 | 3 613 937.00 | | 3 976 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 232.00 | 110 791.00 | | 98 232.00 |
YT Sous‐traitance | 3 164 480.00 | 2 708 148.00 | | 3 164 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 297 209.00 | 362 610.00 | | 297 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 322.00 | 80 806.00 | | 83 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206 433.00 | 192 473.00 | | 206 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 572 982.00 | 2 431 028.00 | | 2 572 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 451 722.00 | 1 271 285.00 | | 1 451 722.00 |
ZE Dividendes | 749 673.00 | | | 749 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 554 955.00 | 6 845 335.00 | | 7 554 955.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |