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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 974 550.00 | 321 442.00 | 653 107.00 | 974 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116 234.00 | 837 740.00 | 278 493.00 | 1 116 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 353 126.00 | 8 617 889.00 | 2 735 237.00 | 11 353 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 472 871.00 | 9 796 645.00 | 3 676 225.00 | 13 472 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 639.00 | | 99 639.00 | 99 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 762 687.00 | 680.00 | 2 762 007.00 | 2 762 687.00 |
BZ Autres créances | 106 566.00 | | 106 566.00 | 106 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 641.00 | | 33 641.00 | 33 641.00 |
CF Disponibilités | 2 838 130.00 | | 2 838 130.00 | 2 838 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 844 981.00 | 680.00 | 5 844 301.00 | 5 844 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 317 852.00 | 9 797 325.00 | 9 520 527.00 | 19 317 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 001.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 763 705.00 | 1 763 705.00 | | 1 763 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 125.00 | 692 587.00 | | 535 125.00 |
DL TOTAL (I) | 2 408 831.00 | 2 566 293.00 | | 2 408 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 876 598.00 | 2 900 692.00 | | 2 876 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 365.00 | 5 415.00 | | 2 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 865.00 | 863 168.00 | | 956 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 662 976.00 | 1 548 678.00 | | 1 662 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 494.00 | | |
EA Autres dettes | 1 573 340.00 | 1 209 762.00 | | 1 573 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 550.00 | 39 550.00 | | 39 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 111 695.00 | 6 575 758.00 | | 7 111 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 520 527.00 | 9 142 051.00 | | 9 520 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 652 073.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 555 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 555 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 314 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 916 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 853 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 811 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 446.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 492 709.00 | |
GE Autres charges | | | 2 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 139 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 927.00 | 212 865.00 | | 196 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 927.00 | 212 865.00 | | 196 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 998.00 | 108 168.00 | | 92 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 928.00 | 104 698.00 | | 103 928.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 929.00 | 89 792.00 | | 114 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 150.00 | 181 446.00 | | 230 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 130 256.00 | 13 717 123.00 | | 13 130 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 595 131.00 | 13 024 536.00 | | 12 595 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 125.00 | 692 587.00 | | 535 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 288 232.00 | | 1 272 904.00 | 13 288 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 088 266.00 | 13 472 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 088 266.00 | 13 443 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 259 273.00 | | 1 272 904.00 | 13 259 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 376 011.00 | 1 492 709.00 | 1 072 075.00 | 9 376 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 218.00 | 354.00 | | 19 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 356 793.00 | 1 492 355.00 | 1 072 075.00 | 9 356 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 680.00 | | | 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680.00 | | | 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680.00 | | | 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 748 109.00 | 2 748 109.00 | | 2 748 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
VB T. V. A. | 68 437.00 | 68 437.00 | | 68 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 873 810.00 | 2 873 570.00 | 240.00 | 2 873 810.00 |