| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 999 750.00 | 370 146.00 | 629 604.00 | 999 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129 887.00 | 791 120.00 | 338 766.00 | 1 129 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 873 797.00 | 9 269 271.00 | 2 604 525.00 | 11 873 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 028 239.00 | 10 445 956.00 | 3 582 283.00 | 14 028 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 776.00 | | 191 776.00 | 191 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 536.00 | | 1 420 536.00 | 1 420 536.00 |
BZ Autres créances | 423 535.00 | | 423 535.00 | 423 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 794.00 | | 33 794.00 | 33 794.00 |
CF Disponibilités | 3 369 773.00 | | 3 369 773.00 | 3 369 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 441 930.00 | | 5 441 930.00 | 5 441 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 470 170.00 | 10 445 956.00 | 9 024 214.00 | 19 470 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 763 706.00 | 1 763 705.00 | | 1 763 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 350.00 | 535 125.00 | | 281 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 057.00 | 2 408 831.00 | | 2 155 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 699 141.00 | 2 878 963.00 | | 2 699 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 383.00 | 956 865.00 | | 711 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 339 050.00 | 1 662 976.00 | | 1 339 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 150.00 | | | 137 150.00 |
EA Autres dettes | 1 942 880.00 | 1 573 340.00 | | 1 942 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 550.00 | 39 550.00 | | 39 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 869 157.00 | 7 111 695.00 | | 6 869 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 024 214.00 | 9 520 527.00 | | 9 024 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 010 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 010 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 297 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 354 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -75 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 696 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 594 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 541.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 287 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 340 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389 105.00 | 196 927.00 | | 389 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 051.00 | 92 998.00 | | 70 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 055.00 | 103 928.00 | | 319 055.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 731.00 | 114 929.00 | | 9 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 791.00 | 230 150.00 | | 41 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 757 723.00 | 13 130 256.00 | | 10 757 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 476 372.00 | 12 595 130.00 | | 10 476 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 351.00 | 535 125.00 | | 281 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 472 871.00 | | 1 240 053.00 | 13 472 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 684 684.00 | 14 028 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 155.00 | 24 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680 529.00 | 14 003 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 443 911.00 | | 1 240 053.00 | 13 443 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 796 645.00 | 1 287 971.00 | 638 660.00 | 9 796 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 572.00 | | 4 155.00 | 19 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 777 073.00 | 1 287 971.00 | 634 505.00 | 9 777 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 384.00 | 711 384.00 | | 711 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539 371.00 | 539 371.00 | | 539 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 654.00 | 173 654.00 | | 173 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 151.00 | 137 151.00 | | 137 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 482.00 | 83 482.00 | | 83 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 550.00 | 39 550.00 | | 39 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 205.00 | 1 397 205.00 | | 1 397 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
VB T. V. A. | 44 056.00 | 44 056.00 | | 44 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 692 916.00 | 1 046 383.00 | 1 646 533.00 | 2 692 916.00 |
VI Groupe et associés | 1 864 314.00 | 1 864 314.00 | | 1 864 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 183 682.00 | | | 1 183 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 360.00 | 188 360.00 | | 188 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 868.00 | 175 868.00 | | 175 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 827.00 | 1 846 586.00 | 240.00 | 1 846 827.00 |
VW T.V.A. | 601 532.00 | 601 532.00 | | 601 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 869 157.00 | 5 222 624.00 | 1 646 533.00 | 6 869 157.00 |