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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 410 153.00 | | 1 410 153.00 | 1 410 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 711.00 | 320 875.00 | 11 835.00 | 332 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 248.00 | 837 130.00 | 419 119.00 | 1 256 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 694.00 | | 60 694.00 | 60 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 063 308.00 | 1 161 505.00 | 1 901 803.00 | 3 063 308.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BZ Autres créances | 1 516 004.00 | | 1 516 004.00 | 1 516 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 51 454.00 | | 51 454.00 | 51 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 568 628.00 | | 1 568 628.00 | 1 568 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 631 934.00 | 1 161 505.00 | 3 470 428.00 | 4 631 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 358 098.00 | 307 929.00 | | 358 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 910.00 | 50 169.00 | | -502 910.00 |
DL TOTAL (I) | 201 687.00 | 704 598.00 | | 201 687.00 |
DP Provisions pour risques | 169 522.00 | 169 522.00 | | 169 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 522.00 | 169 522.00 | | 169 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 255.00 | 1 346 654.00 | | 919 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 563.00 | 3 327.00 | | 77 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 518.00 | 1 056 339.00 | | 1 105 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 679.00 | 266 725.00 | | 159 679.00 |
EA Autres dettes | 837 205.00 | 587 608.00 | | 837 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 099 220.00 | 3 260 653.00 | | 3 099 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 470 429.00 | 4 134 773.00 | | 3 470 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 628 615.00 | | 2 628 615.00 | 2 628 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 628 615.00 | | 2 628 615.00 | 2 628 615.00 |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 628 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 681 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 817.00 | 49 234.00 | | 183 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 817.00 | 49 234.00 | | 183 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593 985.00 | 14 018.00 | | 593 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593 985.00 | 14 018.00 | | 593 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410 168.00 | 35 215.00 | | -410 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 058.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 085.00 | 3 037 630.00 | | 2 834 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 336 994.00 | 2 987 461.00 | | 3 336 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -502 910.00 | 50 168.00 | | -502 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 522.00 | | | 169 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 522.00 | | | 169 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 563.00 | 77 563.00 | | 77 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 518.00 | 1 105 518.00 | | 1 105 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837 205.00 | 837 205.00 | | 837 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919 255.00 | 462 771.00 | 456 485.00 | 919 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 679.00 | 159 679.00 | | 159 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 718.00 | 1 517 024.00 | 60 694.00 | 1 577 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 099 220.00 | 2 642 736.00 | 456 485.00 | 3 099 220.00 |