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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 410 153.00 | | 1 410 153.00 | 1 410 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 711.00 | 330 131.00 | 2 580.00 | 332 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272 248.00 | 1 201 257.00 | 70 992.00 | 1 272 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 487.00 | | 63 487.00 | 63 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 082 099.00 | 1 534 887.00 | 1 547 212.00 | 3 082 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 586.00 | | 62 586.00 | 62 586.00 |
BZ Autres créances | 891 083.00 | | 891 083.00 | 891 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 442 908.00 | | 442 908.00 | 442 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 371.00 | | 21 371.00 | 21 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 098.00 | | 1 418 098.00 | 1 418 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 500 197.00 | 1 534 887.00 | 2 965 310.00 | 4 500 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DH Report à nouveau | -103 352.00 | -177 617.00 | | -103 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 561.00 | 74 265.00 | | 37 561.00 |
DL TOTAL (I) | 280 709.00 | 243 148.00 | | 280 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 067.00 | 417 674.00 | | 552 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 974.00 | 251 422.00 | | 250 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 667.00 | 512 240.00 | | 478 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 022.00 | 22 437.00 | | 20 022.00 |
EA Autres dettes | 1 382 869.00 | 1 314 967.00 | | 1 382 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 684 601.00 | 2 518 740.00 | | 2 684 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 310.00 | 2 761 889.00 | | 2 965 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 989.00 | | 349 989.00 | 349 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 989.00 | | 349 989.00 | 349 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 887.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 816.00 | 6 935.00 | | 41 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 816.00 | 6 935.00 | | 41 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 210.00 | 1 321.00 | | 22 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 210.00 | 1 321.00 | | 22 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 606.00 | 5 614.00 | | 19 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 991.00 | 423 843.00 | | 401 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 430.00 | 349 579.00 | | 364 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 561.00 | 74 265.00 | | 37 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 000.00 | 120 887.00 | | 1 414 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 410 500.00 | 120 887.00 | | 1 410 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 974.00 | 250 974.00 | | 250 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 667.00 | 478 667.00 | | 478 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382 869.00 | 1 382 869.00 | | 1 382 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 487.00 | | 63 487.00 | 63 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 067.00 | 173 383.00 | 378 685.00 | 552 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975 040.00 | 975 040.00 | | 975 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 527.00 | 975 040.00 | 63 487.00 | 1 038 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684 601.00 | 2 305 916.00 | 378 685.00 | 2 684 601.00 |