| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 410 153.00 | | 1 410 153.00 | 1 410 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 711.00 | 325 534.00 | 7 176.00 | 332 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272 246.00 | 960 775.00 | 311 473.00 | 1 272 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 549.00 | | 60 549.00 | 60 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 079 161.00 | 1 289 810.00 | 1 789 351.00 | 3 079 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 452 649.00 | | 1 452 649.00 | 1 452 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 33 959.00 | | 33 959.00 | 33 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 760.00 | | 1 486 760.00 | 1 486 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 565 921.00 | 1 289 810.00 | 3 276 111.00 | 4 565 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | | 358 098.00 | | |
DH Report à nouveau | -144 813.00 | | | -144 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 804.00 | -502 910.00 | | -32 804.00 |
DL TOTAL (I) | 168 883.00 | 201 687.00 | | 168 883.00 |
DP Provisions pour risques | 169 522.00 | 169 522.00 | | 169 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 522.00 | 169 522.00 | | 169 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 885.00 | 919 255.00 | | 519 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 755.00 | 77 563.00 | | 251 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 642.00 | 1 105 516.00 | | 917 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 718.00 | 159 677.00 | | 7 718.00 |
EA Autres dettes | 1 240 706.00 | 837 205.00 | | 1 240 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 937 705.00 | 3 099 220.00 | | 2 937 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 111.00 | 3 470 429.00 | | 3 276 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 092.00 | | 375 092.00 | 375 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 092.00 | | 375 092.00 | 375 092.00 |
FQ Autres produits | | | 3 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 306.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 557.00 | 183 817.00 | | 10 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 557.00 | 183 817.00 | | 10 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 045.00 | 593 985.00 | | 17 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 045.00 | 593 985.00 | | 17 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 488.00 | -410 168.00 | | -6 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 924.00 | 2 834 085.00 | | 406 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 728.00 | 3 336 994.00 | | 439 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 804.00 | -502 910.00 | | -32 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 505.00 | 128 305.00 | | 1 161 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 005.00 | 128 305.00 | | 1 158 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 522.00 | | | 169 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 755.00 | 251 755.00 | | 251 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 642.00 | 917 642.00 | | 917 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240 706.00 | 1 240 706.00 | | 1 240 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 549.00 | | 60 549.00 | 60 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519 884.00 | 285 381.00 | 234 503.00 | 519 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452 650.00 | 1 452 650.00 | | 1 452 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 199.00 | 1 452 650.00 | 60 549.00 | 1 513 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 937 705.00 | 2 703 203.00 | 234 503.00 | 2 937 705.00 |