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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 410 153.00 | | 1 410 153.00 | 1 410 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 711.00 | 327 977.00 | 4 734.00 | 332 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272 248.00 | 1 082 523.00 | 189 725.00 | 1 272 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 487.00 | | 63 487.00 | 63 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 082 099.00 | 1 414 000.00 | 1 668 099.00 | 3 082 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 925.00 | | 122 925.00 | 122 925.00 |
BZ Autres créances | 960 252.00 | | 960 252.00 | 960 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 790.00 | | 1 093 790.00 | 1 093 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 175 888.00 | 1 414 000.00 | 2 761 889.00 | 4 175 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DH Report à nouveau | -177 617.00 | -144 813.00 | | -177 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 265.00 | -32 804.00 | | 74 265.00 |
DL TOTAL (I) | 243 148.00 | 168 883.00 | | 243 148.00 |
DP Provisions pour risques | | 169 522.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 169 522.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 674.00 | 519 885.00 | | 417 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 422.00 | 251 755.00 | | 251 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 240.00 | 917 642.00 | | 512 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 437.00 | 7 718.00 | | 22 437.00 |
EA Autres dettes | 1 314 967.00 | 1 240 706.00 | | 1 314 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 518 740.00 | 2 937 705.00 | | 2 518 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 889.00 | 3 276 111.00 | | 2 761 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 836.00 | | 231 836.00 | 231 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 836.00 | | 231 836.00 | 231 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 522.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 190.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 935.00 | 10 557.00 | | 6 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 935.00 | 10 557.00 | | 6 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 321.00 | 17 045.00 | | 1 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 321.00 | 17 045.00 | | 1 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 614.00 | -6 488.00 | | 5 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 843.00 | 406 924.00 | | 423 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 579.00 | 439 728.00 | | 349 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 265.00 | -32 804.00 | | 74 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 810.00 | 124 190.00 | | 1 289 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 310.00 | 124 190.00 | | 1 286 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 522.00 | | 169 522.00 | 169 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 522.00 | | 169 522.00 | 169 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 422.00 | 251 422.00 | | 251 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 240.00 | 512 240.00 | | 512 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314 967.00 | 1 314 967.00 | | 1 314 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 487.00 | | 63 487.00 | 63 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 674.00 | 288 989.00 | 128 685.00 | 417 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083 177.00 | 1 083 177.00 | | 1 083 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 663.00 | 1 083 177.00 | 63 487.00 | 1 146 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 518 740.00 | 2 390 056.00 | 128 685.00 | 2 518 740.00 |